Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 394 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 937 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 635 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 047 График
кредитным организациям 11118 1 126 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 438 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 19 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 33 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
индивидуальным предпринимателям 11218 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 534 График
В банках-нерезидентах 11503 170 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 62 График
В банках-нерезидентах 11603 580 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 17 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 352 График
Итого по подразделу 11000 36 658 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 27 График
Итого по подразделу 12000 29 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 190 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 72 113 График
Итого по подразделу 13000 94 303 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 31 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 804 График
По другим операциям 17205 1 956 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 451 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 555 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 860 График
Другие доходы 17318 19 График
Итого по подразделу 17000 25 986 График
Всего доходов 10000 157 007 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 232 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 910 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 126 График
Итого по подразделу 22000 2 268 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 292 График
Итого по подразделу 23000 3 292 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 81 График
Итого по подразделу 24000 81 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 052 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 92 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 72 346 График
Итого по подразделу 25000 75 490 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 748 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 163 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 420 График
Японских иен 26105 319 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 4 График
Прочие расходы 26109 127 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 77 График
Итого по подразделу 26000 9 858 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 43 График
Итого по подразделу 28000 43 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 585 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 139 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 77 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 302 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 129 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 156 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 314 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 205 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 423 График
нематериальным активам 29314 24 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 161 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 39 График
Содержание зданий и сооружений 29317 500 График
Расходы по охране 29318 1 218 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 18 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 167 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 722 График
на командировочные расходы 29325 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 445 График
Прочие расходы 29329 973 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 719 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 303 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 890 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 17 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 1 205 График
Итого по разделу 9 29000 31 043 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 075 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 598 График
а) прибыль 31005 17 334 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АДЕЛАНТБАНК (рег.№1835) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.