Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 32 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 486 График
Итого по разделу 1 11000 3 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 047 График
Итого по разделу 2 12000 17 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 125 График
Итого по разделу 6 16000 4 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 530 График
Итого по разделу 1 21000 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 910 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 018 График
Итого по разделу 5 25000 6 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 224 График
Евро 26102 1 956 График
Швейцарских франков 26104 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 642 График
Итого по символам 26201-26203 26200 642 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 98 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 450 График
по Швейцарским франкам 26304 25 График
по Японским иенам 26305 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 409 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 График
Аудит 26408 85 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 841 График
Итого по разделу 6 26000 11 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 282 График
Итого по разделу 7 27000 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 471 График
Итого по разделу 8 28000 1 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ (рег.№2232) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.