Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 569 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 672 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 998 535 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 758 График
кредитным организациям 11118 6 789 График
банкам-нерезидентам 11119 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 288 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 156 152 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 58 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 77 782 График
в кредитных организациях 11215 1 794 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 294 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 493 График
в банках-нерезидентах 11303 700 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 231 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 326 242 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 803 График
кредитных организаций 11504 210 680 График
прочих резидентов 11505 575 066 График
прочих нерезидентов 11508 170 134 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 347 925 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 958 График
кредитных организаций 11604 8 691 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 649 График
Итого по разделу 1 11000 6 009 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 935 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 935 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 954 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 954 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 345 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 926 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 542 График
Итого по разделу 2 12000 2 207 024 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 62 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 268 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 915 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 964 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 185 795 График
Итого по разделу 3 13000 185 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 80 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 80 000 График
Итого по разделу 4 14000 80 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 125 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 316 572 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 357 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 799 962 График
Итого по разделу 5 15000 75 799 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 245 573 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 245 573 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 939 График
По другим операциям 16203 102 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 513 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 866 618 График
Прочие операционные доходы 16306 44 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 928 498 График
Итого по разделу 6 16000 3 307 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 329 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 627 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 448 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 217 График
денежной наличности 17304 129 График
Другие доходы 17306 596 График
Итого по символам 17301-17306 17300 942 График
Итого по разделу 7 17000 75 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 216 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 373 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 665 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 115 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 927 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 855 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 248 296 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 308 761 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 181 415 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 000 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 326 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 506 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 138 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 738 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 043 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 804 936 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 680 График
Кредитных организаций 21415 252 531 График
Банков-нерезидентов 21416 34 График
Банка России 21417 985 998 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 241 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 446 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 970 543 График
Нерезидентов 21602 7 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 977 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 278 428 График
По векселям 21804 122 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 401 108 График
Итого по разделу 1 21000 5 180 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 145 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 145 045 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 865 График
Банка России 22203 472 График
кредитных организаций 22204 1 014 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 351 График
Итого по разделу 2 22000 2 154 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 124 График
прочих резидентов 23102 40 533 График
прочих нерезидентов 23104 92 229 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 678 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 318 564 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 207 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 207 График
Итого по разделу 3 23000 318 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 038 График
от кредитных организаций 24102 74 760 645 График
от банков-нерезидентов 24103 357 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 130 863 График
Итого по разделу 4 24000 75 130 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 402 765 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 402 765 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 806 График
опционы 25203 11 672 График
свопы 25204 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 688 График
По другим операциям 25206 38 945 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 076 303 График
опционы 25303 1 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 077 761 График
Итого по разделу 5 25000 3 586 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 660 676 График
Евро 26102 176 414 График
Швейцарских франков 26104 2 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 839 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 700 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 775 График
по Евро 26302 53 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 801 График
по Швейцарским франкам 26304 38 835 График
по Японским иенам 26305 5 424 График
по другим валютам 26306 14 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 95 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 634 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 5 763 График
Платины 26403 4 858 График
Палладия 26404 16 731 График
Других драгоценных металлов 26405 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 240 График
Страхование 26410 52 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 440 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 222 График
Итого по разделу 6 26000 1 313 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 355 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 580 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 798 График
Другие расходы 27308 18 543 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 971 График
Итого по разделу 7 27000 43 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 126 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 197 150 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 100 024 График
Итого по разделу 8 28000 100 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 334 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 349 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 728 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 828 164 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 62 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.