Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 График
негосударственным финансовым организациям 11111 410 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 735 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 816 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 747 График
кредитным организациям 11118 74 615 График
банкам-нерезидентам 11119 3 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 145 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 101 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 701 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 435 График
в кредитных организациях 11215 3 420 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 128 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 141 График
в банках-нерезидентах 11303 406 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 547 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 371 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 500 463 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 810 График
кредитных организаций 11504 129 653 График
прочих резидентов 11505 676 264 График
прочих нерезидентов 11508 19 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 337 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 232 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 232 График
Итого по разделу 1 11000 6 643 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 383 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 385 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 447 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 447 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 452 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 187 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 471 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 569 График
Итого по разделу 2 12000 1 980 321 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 416 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 660 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 773 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 087 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 087 График
Итого по разделу 3 13000 776 286 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 898 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 898 График
Итого по разделу 4 14000 1 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 334 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 271 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 673 063 График
Итого по разделу 5 15000 23 673 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 411 499 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 411 499 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 377 График
По другим операциям 16203 172 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 266 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 904 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 149 941 График
Прочие операционные доходы 16306 1 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 170 755 График
Итого по разделу 6 16000 5 848 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 769 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 068 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 049 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 164 График
Другие доходы 17306 19 892 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 837 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 121 График
Итого по разделу 7 17000 169 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 623 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 299 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 092 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 59 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 789 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 491 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 186 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 261 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 749 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 773 181 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 799 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 259 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 152 245 График
Кредитных организаций 21415 21 025 График
Банков-нерезидентов 21416 1 452 График
Банка России 21417 469 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 647 416 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 886 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 917 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 966 692 График
Нерезидентов 21602 6 576 График
Итого по символам 21601-21602 21600 973 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 638 870 График
По векселям 21804 118 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 757 491 График
Итого по разделу 1 21000 3 944 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 381 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 381 330 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 898 График
Банка России 22203 34 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 932 График
Итого по разделу 2 22000 1 386 262 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 533 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 90 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 800 485 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 945 852 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 655 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 655 График
Итого по разделу 3 23000 946 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 101 419 График
от кредитных организаций 24102 22 715 582 График
от банков-нерезидентов 24103 271 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 088 465 График
Итого по разделу 4 24000 23 088 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 727 681 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 727 681 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 76 559 График
опционы 25203 22 904 График
свопы 25204 5 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 912 График
По другим операциям 25206 66 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 051 266 График
опционы 25303 3 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 054 423 График
Итого по разделу 5 25000 6 988 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 116 020 График
Евро 26102 288 364 График
Швейцарских франков 26104 3 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 408 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 104 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 365 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 106 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 790 График
по Евро 26302 74 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 109 График
по Швейцарским франкам 26304 48 065 График
по Японским иенам 26305 17 402 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 327 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 535 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 8 891 График
Платины 26403 16 040 График
Палладия 26404 40 618 График
Других драгоценных металлов 26405 1 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 687 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 874 График
Аудит 26408 7 272 График
Страхование 26410 72 742 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 339 688 График
Итого по разделу 6 26000 2 388 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 680 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 796 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 369 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 229 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 555 График
Другие расходы 27308 41 375 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 275 График
Итого по разделу 7 27000 53 440 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 962 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 351 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 611 График
Итого по разделу 8 28000 44 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 296 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 330 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 412 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 440 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 796 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 841 323 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 251 573 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 251 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.