Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 График
негосударственным финансовым организациям 11111 701 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 622 153 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 895 983 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 871 График
кредитным организациям 11118 100 133 График
банкам-нерезидентам 11119 4 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 783 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 473 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 048 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 751 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 341 График
в кредитных организациях 11215 6 521 График
в банках-нерезидентах 11216 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 263 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 442 График
в банках-нерезидентах 11303 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 087 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 082 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 082 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 805 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 637 График
кредитных организаций 11504 224 743 График
прочих резидентов 11505 1 135 850 График
прочих нерезидентов 11508 58 850 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 272 681 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 452 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 452 График
Итого по разделу 1 11000 11 054 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 567 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 570 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 811 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 811 049 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 561 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 561 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 280 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 597 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 786 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 716 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 379 График
Итого по разделу 2 12000 4 608 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 110 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 132 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 181 722 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 129 277 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 242 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 683 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 087 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 087 График
Итого по разделу 3 13000 1 686 756 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 273 График
от иностранных государств 14104 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 365 График
Итого по разделу 4 14000 9 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 843 497 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 402 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 289 540 График
Итого по разделу 5 15000 43 289 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 510 545 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 510 545 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 555 График
По другим операциям 16203 278 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 421 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 140 853 График
Прочие операционные доходы 16306 2 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 171 247 График
Итого по разделу 6 16000 9 103 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 737 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 902 График
Итого по символам 17101-17103 17100 742 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 081 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 305 График
Другие доходы 17306 21 392 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 774 График
Итого по разделу 7 17000 786 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 662 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 088 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 786 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 537 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 96 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 145 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 225 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 264 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 778 302 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 299 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 069 860 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 714 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 196 815 График
Кредитных организаций 21415 31 421 График
Банков-нерезидентов 21416 1 650 График
Банка России 21417 996 473 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 231 073 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 761 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 793 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 596 321 График
Нерезидентов 21602 11 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 608 166 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 897 536 График
По векселям 21804 229 646 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 127 182 График
Итого по разделу 1 21000 6 556 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 685 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 685 888 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 80 951 График
Банка России 22203 42 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 993 График
Итого по разделу 2 22000 2 766 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 319 098 График
прочих резидентов 23102 23 643 График
прочих нерезидентов 23104 195 088 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 357 359 График
Банков-нерезидентов 23107 1 285 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 245 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 141 990 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 678 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 678 График
Итого по разделу 3 23000 2 143 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 383 График
от кредитных организаций 24102 43 231 547 График
от банков-нерезидентов 24103 402 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 892 263 График
Итого по разделу 4 24000 43 892 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 782 855 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 782 855 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 931 График
опционы 25203 37 892 График
свопы 25204 8 468 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 408 График
По другим операциям 25206 111 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 319 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 144 691 График
опционы 25303 4 978 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 149 669 График
Итого по разделу 5 25000 10 251 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 654 000 График
Евро 26102 394 003 График
Швейцарских франков 26104 5 633 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 053 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 158 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 073 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 160 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 517 График
по Евро 26302 124 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 699 График
по Швейцарским франкам 26304 79 999 График
по Японским иенам 26305 25 509 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 287 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 631 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 454 График
Серебра 26402 19 425 График
Платины 26403 24 474 График
Палладия 26404 60 860 График
Других драгоценных металлов 26405 1 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 802 График
Аудит 26408 7 272 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 121 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 540 134 График
Итого по разделу 6 26000 4 386 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 815 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 931 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 604 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 552 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 694 График
Другие расходы 27308 68 555 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 104 График
Итого по разделу 7 27000 85 806 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 133 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 67 304 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 47 829 График
Итого по разделу 8 28000 47 829 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 454 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 323 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 674 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 806 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 083 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 131 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 406 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 406 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.