Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 861 График
негосударственным финансовым организациям 11111 173 951 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 722 023 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 103 341 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 963 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 091 График
кредитным организациям 11118 59 622 График
банкам-нерезидентам 11119 18 821 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 314 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 949 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 958 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 077 График
в кредитных организациях 11215 1 График
в банках-нерезидентах 11216 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 836 График
в банках-нерезидентах 11303 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 722 График
в банках-нерезидентах 11403 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 602 576 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 677 График
кредитных организаций 11504 96 625 График
прочих резидентов 11505 317 032 График
прочих нерезидентов 11508 14 535 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 042 445 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 224 График
Итого по разделу 1 11000 8 468 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 814 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 818 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 584 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 584 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 885 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 778 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 576 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 406 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 768 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 528 График
Итого по разделу 2 12000 4 587 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 767 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 315 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 323 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 450 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 450 График
Итого по разделу 3 13000 324 823 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 418 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 627 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 046 777 График
Итого по разделу 5 15000 23 046 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 60 943 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 60 943 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 440 График
По другим операциям 16203 289 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 391 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 537 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 692 040 График
Прочие операционные доходы 16306 4 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 744 125 График
Итого по разделу 6 16000 9 196 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 620 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 622 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 906 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 359 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 17 804 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 060 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 297 График
Итого по разделу 7 17000 645 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 056 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 568 446 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 645 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 270 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 154 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 482 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 637 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 200 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 42 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 438 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 44 904 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 675 308 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 456 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 202 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 224 320 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 161 График
Банка России 21417 128 489 График
Итого по символам 21401-21417 21400 129 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 415 График
Нерезидентов 21502 137 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 662 463 График
Нерезидентов 21602 14 093 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 676 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 232 353 График
По векселям 21804 113 366 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 345 719 График
Итого по разделу 1 21000 5 048 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 579 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 579 142 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 938 График
Банка России 22203 604 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 542 График
Итого по разделу 2 22000 3 588 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 005 График
прочих резидентов 23102 611 График
прочих нерезидентов 23104 5 558 График
Прочих ценных бумаг 23105 325 533 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 488 994 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 957 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 957 График
Итого по разделу 3 23000 509 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 136 График
от кредитных организаций 24102 21 384 930 График
от банков-нерезидентов 24103 627 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 024 272 График
Итого по разделу 4 24000 22 024 272 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 116 096 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 096 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 91 332 График
опционы 25203 40 817 График
свопы 25204 6 557 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 44 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 345 196 График
опционы 25303 5 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 350 727 График
Итого по разделу 5 25000 7 649 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 079 080 График
Евро 26102 621 085 График
Швейцарских франков 26104 7 853 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 708 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 182 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 740 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 184 748 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 689 График
по Евро 26302 182 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 228 График
по Швейцарским франкам 26304 69 180 График
по Японским иенам 26305 42 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 495 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 934 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 397 График
Серебра 26402 21 944 График
Платины 26403 47 996 График
Палладия 26404 135 278 График
Других драгоценных металлов 26405 2 902 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 465 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 806 График
Аудит 26408 13 711 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 145 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 179 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 882 257 График
Итого по разделу 6 26000 6 709 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 535 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 773 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 348 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 76 781 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 477 График
индивидуальных предпринимателей 27203 281 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 539 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 383 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 196 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 131 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 910 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 716 График
Другие расходы 27308 170 565 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 901 График
Итого по разделу 7 27000 274 788 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 133 График
Итого по разделу 8 28000 92 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 464 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 637 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 893 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 274 788 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 805 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 897 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 372 633 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 372 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.