Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 630 249 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 163 548 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 080 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 874 График
кредитным организациям 11118 19 665 График
банкам-нерезидентам 11119 8 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 910 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 553 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 711 График
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 515 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 670 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 678 График
в банках-нерезидентах 11403 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 305 График
кредитных организаций 11504 13 536 График
прочих резидентов 11505 36 439 График
прочих нерезидентов 11508 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 960 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 469 График
Итого по разделу 1 11000 2 147 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 573 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 573 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 448 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 738 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 803 График
Итого по разделу 2 12000 791 930 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 056 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 458 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 514 График
Итого по разделу 3 13000 3 514 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 838 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 91 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 931 712 График
Итого по разделу 5 15000 3 931 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 455 График
По другим операциям 16203 59 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 025 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 165 485 График
Прочие операционные доходы 16306 1 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 178 613 График
Итого по разделу 6 16000 2 258 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 781 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 2 321 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 410 График
Итого по разделу 7 17000 33 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 939 071 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 193 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 166 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 923 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 382 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 832 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 927 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 947 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 7 336 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 721 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 505 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 522 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 203 График
Банка России 21417 12 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 334 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 768 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 808 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 400 541 График
Нерезидентов 21602 3 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 404 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 231 846 График
По векселям 21804 33 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 253 График
Итого по разделу 1 21000 1 239 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 331 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 116 График
Банка России 22203 86 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 202 График
Итого по разделу 2 22000 498 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 87 553 График
прочих нерезидентов 23104 1 935 График
Прочих ценных бумаг 23105 683 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 522 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 693 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 035 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 035 График
Итого по разделу 3 23000 98 728 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 732 График
от кредитных организаций 24102 3 729 161 График
от банков-нерезидентов 24103 92 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 822 924 График
Итого по разделу 4 24000 3 822 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 313 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 313 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 064 График
опционы 25203 8 411 График
свопы 25204 1 589 График
По другим операциям 25206 7 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 506 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 506 516 График
Итого по разделу 5 25000 1 551 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 613 527 График
Евро 26102 206 405 График
Швейцарских франков 26104 2 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 822 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 130 График
по Евро 26302 16 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 606 График
по Швейцарским франкам 26304 17 471 График
по Японским иенам 26305 7 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 211 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 283 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 4 620 График
Платины 26403 10 856 График
Палладия 26404 8 823 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 524 График
Страхование 26410 34 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 042 График
Итого по разделу 6 26000 1 297 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 052 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 351 График
Другие расходы 27308 27 454 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 388 График
Итого по разделу 7 27000 31 608 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 617 График
Итого по разделу 8 28000 22 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 625 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 738 016 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 771 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 608 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 540 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 563 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 603 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 603 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.