Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 277 График
негосударственным финансовым организациям 11111 176 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 437 984 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 459 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 224 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 247 График
кредитным организациям 11118 56 777 График
банкам-нерезидентам 11119 71 853 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 192 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 420 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 40 381 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 360 График
в кредитных организациях 11215 186 График
в банках-нерезидентах 11216 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 711 График
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 816 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 145 График
в банках-нерезидентах 11403 246 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 391 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 447 320 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 721 График
кредитных организаций 11504 104 525 График
прочих резидентов 11505 132 328 График
прочих нерезидентов 11508 8 644 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 707 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 879 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 879 График
Итого по разделу 1 11000 8 290 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 732 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 735 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 001 437 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 001 437 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 747 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 817 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 527 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 450 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 406 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 200 График
Итого по разделу 2 12000 3 901 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 736 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 14 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 223 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 223 График
Итого по разделу 4 14000 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 947 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 79 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 034 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 47 034 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 187 479 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 187 479 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 247 График
По другим операциям 16203 265 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 340 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 787 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 198 939 График
Прочие операционные доходы 16306 9 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 258 813 График
Итого по разделу 6 16000 11 786 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 729 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 031 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 731 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 758 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 723 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 974 График
денежной наличности 17304 422 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 354 График
Другие доходы 17306 42 060 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 810 График
Итого по разделу 7 17000 806 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 191 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 836 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 806 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 835 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 130 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 483 770 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 571 900 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 906 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 969 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 5 533 График
в кредитных организациях 21302 22 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 648 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 003 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 196 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 927 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 288 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 124 График
Банка России 21417 37 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 149 График
Нерезидентов 21502 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 307 315 График
Нерезидентов 21602 7 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 314 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 367 316 График
По векселям 21804 136 787 График
Итого по символам 21801-21804 21800 504 103 График
Итого по разделу 1 21000 4 747 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 152 679 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 152 679 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 363 График
Банка России 22203 1 006 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 369 График
Итого по разделу 2 22000 3 154 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 615 График
прочих резидентов 23102 1 300 График
прочих нерезидентов 23104 9 700 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 614 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 505 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 535 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 535 График
Итого по разделу 3 23000 106 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 989 График
от кредитных организаций 24102 46 620 438 График
от банков-нерезидентов 24103 79 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 702 189 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 46 702 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 77 224 График
опционы 25203 37 670 График
свопы 25204 4 783 График
По другим операциям 25206 148 792 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 268 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 808 999 График
опционы 25303 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 809 179 График
Итого по разделу 5 25000 7 178 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 465 628 График
Евро 26102 538 025 График
Швейцарских франков 26104 5 880 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 009 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 071 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 772 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 201 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 212 График
по Евро 26302 145 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 687 График
по Швейцарским франкам 26304 87 142 График
по Японским иенам 26305 52 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 919 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 348 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 574 График
Серебра 26402 28 723 График
Платины 26403 48 324 График
Палладия 26404 122 656 График
Других драгоценных металлов 26405 3 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 711 График
Аудит 26408 9 790 График
Страхование 26410 129 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 207 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 751 912 График
Итого по разделу 6 26000 7 311 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 523 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 087 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 818 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 590 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 712 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 587 График
Другие расходы 27308 141 316 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 566 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 778 График
Итого по разделу 7 27000 300 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 183 График
Итого по разделу 8 28000 69 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 333 972 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 901 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 298 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 69 501 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 570 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 264 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 264 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.