Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 251 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 95 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 200 572 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 755 График
кредитным организациям 11118 33 791 График
банкам-нерезидентам 11119 42 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 724 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 829 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 684 График
в кредитных организациях 11215 186 График
в банках-нерезидентах 11216 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 810 График
в банках-нерезидентах 11303 163 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 973 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 087 График
в банках-нерезидентах 11403 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 228 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 183 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 729 График
кредитных организаций 11504 63 773 График
прочих резидентов 11505 60 143 График
прочих нерезидентов 11508 4 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 319 598 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 536 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 536 График
Итого по разделу 1 11000 4 146 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 345 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 347 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 483 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 483 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 115 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 171 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 102 График
Итого по разделу 2 12000 1 907 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 075 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 418 График
Итого по разделу 3 13000 6 418 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 223 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 223 График
Итого по разделу 4 14000 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 963 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 969 419 График
Итого по разделу 5 15000 25 969 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 50 719 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 50 719 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 257 График
По другим операциям 16203 112 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 141 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 785 176 График
Прочие операционные доходы 16306 4 206 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 816 061 График
Итого по разделу 6 16000 7 008 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 455 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 455 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 317 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 731 График
денежной наличности 17304 147 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 339 График
Другие доходы 17306 8 711 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 499 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 928 График
Итого по разделу 7 17000 493 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 054 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 984 809 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 493 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 533 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 346 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 388 474 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 976 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 390 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 5 533 График
в кредитных организациях 21302 22 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 648 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 197 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 675 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 601 График
Банка России 21417 6 736 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 830 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 574 260 График
Нерезидентов 21602 2 752 График
Итого по символам 21601-21602 21600 577 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 142 812 График
По векселям 21804 61 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 508 График
Итого по разделу 1 21000 2 364 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 070 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 070 945 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 179 График
Итого по разделу 2 22000 2 071 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 591 График
прочих резидентов 23102 1 012 График
прочих нерезидентов 23104 6 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 004 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 512 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 512 График
Итого по разделу 3 23000 30 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 123 График
от кредитных организаций 24102 25 493 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 495 671 График
Итого по разделу 4 24000 25 495 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 003 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 003 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 37 125 График
опционы 25203 17 247 График
свопы 25204 3 490 График
По другим операциям 25206 102 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 765 220 График
опционы 25303 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 765 400 График
Итого по разделу 5 25000 3 974 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 238 956 График
Евро 26102 336 359 График
Швейцарских франков 26104 2 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 578 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 386 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 887 График
по Евро 26302 55 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 486 График
по Швейцарским франкам 26304 41 205 График
по Японским иенам 26305 22 529 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 153 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 336 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 631 График
Серебра 26402 12 201 График
Платины 26403 21 145 График
Палладия 26404 75 154 График
Других драгоценных металлов 26405 1 725 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 664 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 756 График
Аудит 26408 9 790 График
Страхование 26410 59 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 326 750 График
Итого по разделу 6 26000 4 350 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 463 График
индивидуальных предпринимателей 27103 559 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 022 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 933 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 378 График
Другие расходы 27308 48 679 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 650 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 356 График
Итого по разделу 7 27000 107 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 555 График
Итого по разделу 8 28000 28 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 138 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 435 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 851 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 394 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 423 240 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 109 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 109 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.