Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 317 858 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 611 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 789 383 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 771 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 697 График
кредитным организациям 11118 44 165 График
банкам-нерезидентам 11119 356 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 258 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 520 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 796 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 139 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 37 439 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 385 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 472 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 282 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 127 603 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 719 График
Банка России 11503 23 642 График
кредитных организаций 11504 132 454 График
прочих резидентов 11505 195 064 График
прочих нерезидентов 11508 57 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 561 459 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 915 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 915 График
Итого по разделу 1 11000 10 193 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 586 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 592 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 211 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 211 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 911 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 229 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 554 График
Итого по разделу 2 12000 5 924 417 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 318 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 349 949 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 397 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 714 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 714 График
Итого по разделу 3 13000 401 756 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 373 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 381 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 59 381 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 267 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 119 445 График
По другим операциям 16203 313 709 График
Итого по символам 16201-16203 16200 433 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 873 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 515 494 График
Прочие операционные доходы 16306 31 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 558 725 График
Итого по разделу 6 16000 22 997 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 633 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 823 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 685 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 777 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 214 График
денежной наличности 17304 197 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 7 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 656 График
Итого по разделу 7 17000 1 706 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 117 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 780 488 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 706 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 604 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 013 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 660 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 712 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 892 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 410 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 691 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 346 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 330 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 402 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 733 График
Банков-нерезидентов 21416 14 036 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 301 347 График
Нерезидентов 21602 8 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 310 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 296 541 График
Итого по символам 21801-21804 21800 296 541 График
Итого по разделу 1 21000 6 909 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 045 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 045 604 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 520 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 520 График
Итого по разделу 2 22000 5 046 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 455 График
прочих резидентов 23102 7 560 График
банков-нерезидентов 23103 1 259 График
прочих нерезидентов 23104 43 417 График
Прочих ценных бумаг 23105 194 397 График
Банков-нерезидентов 23107 97 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 609 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 268 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 388 906 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 48 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 48 График
Итого по разделу 3 23000 388 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 748 График
от кредитных организаций 24102 59 460 360 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 465 108 График
Итого по разделу 4 24000 59 465 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 43 953 График
Итого по символам 25101-25105 25100 43 953 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 811 График
форварды 25202 75 082 График
опционы 25203 28 110 График
свопы 25204 6 747 График
По другим операциям 25206 62 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 174 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 741 614 График
опционы 25303 28 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 769 991 График
Итого по разделу 5 25000 23 988 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 392 106 График
Евро 26102 336 719 График
Швейцарских франков 26104 6 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 735 110 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 206 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 772 График
Итого по символам 26201-26203 26200 209 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 860 График
по Евро 26302 163 308 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 150 906 График
по Швейцарским франкам 26304 89 390 График
по Японским иенам 26305 38 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 905 287 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 370 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 894 График
Серебра 26402 20 032 График
Платины 26403 58 673 График
Палладия 26404 146 510 График
Других драгоценных металлов 26405 3 013 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 735 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 318 График
Аудит 26408 12 253 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 11 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 224 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 153 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 728 611 График
Итого по разделу 6 26000 6 043 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 191 644 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 862 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 395 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 035 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 198 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 609 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 868 График
Другие расходы 27308 329 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 343 422 График
Итого по разделу 7 27000 540 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 131 График
Итого по разделу 8 28000 30 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 955 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 885 518 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 540 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 382 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 412 490 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 778 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 808 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 808 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.