Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 106 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 033 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 217 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 693 График
кредитным организациям 11118 13 926 График
банкам-нерезидентам 11119 158 673 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 641 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 056 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 486 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 365 График
в банках-нерезидентах 11303 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 97 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 990 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 729 График
Банка России 11503 1 405 График
кредитных организаций 11504 46 561 График
прочих резидентов 11505 50 093 График
прочих нерезидентов 11508 53 054 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 832 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 242 График
Итого по разделу 1 11000 2 894 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 457 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 457 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 713 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 713 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 605 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 567 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 319 График
Итого по разделу 2 12000 1 595 158 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 861 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 206 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 174 433 График
Итого по разделу 3 13000 174 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 048 788 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 048 799 График
Итого по разделу 5 15000 14 048 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 569 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 569 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 715 График
По другим операциям 16203 48 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 772 067 График
Прочие операционные доходы 16306 3 561 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 776 824 График
Итого по разделу 6 16000 5 853 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 546 График
Итого по символам 17101-17103 17100 252 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 2 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 374 График
Итого по разделу 7 17000 263 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 489 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 076 236 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 263 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 829 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 949 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 965 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 791 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 142 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 971 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 675 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 733 График
Банков-нерезидентов 21416 4 539 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 831 113 График
Нерезидентов 21602 4 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 835 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 103 558 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 558 График
Итого по разделу 1 21000 2 150 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 362 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 362 229 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 208 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 208 График
Итого по разделу 2 22000 1 374 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 098 График
прочих нерезидентов 23104 4 896 График
Прочих ценных бумаг 23105 145 629 График
Банков-нерезидентов 23107 97 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 470 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 152 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 284 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 461 График
от кредитных организаций 24102 14 098 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 099 369 График
Итого по разделу 4 24000 14 099 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 823 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 823 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 644 График
опционы 25203 5 429 График
свопы 25204 2 101 График
По другим операциям 25206 3 312 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 929 921 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 929 954 График
Итого по разделу 5 25000 4 978 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 590 599 График
Евро 26102 135 823 График
Швейцарских франков 26104 1 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 728 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 361 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 693 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 504 График
по Евро 26302 25 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 007 График
по Швейцарским франкам 26304 24 517 График
по Японским иенам 26305 5 272 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 3 083 График
Платины 26403 13 067 График
Палладия 26404 16 068 График
Других драгоценных металлов 26405 467 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 872 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 9 500 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 2 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 863 График
Итого по разделу 6 26000 1 011 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 291 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 291 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 139 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 697 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 877 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 066 График
Другие расходы 27308 74 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 893 График
Итого по разделу 7 27000 80 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 352 График
Итого по разделу 8 28000 8 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 851 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 524 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 373 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 978 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 987 142 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 842 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 842 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.