Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 266 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 741 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 614 050 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 235 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 455 График
кредитным организациям 11118 32 148 График
банкам-нерезидентам 11119 338 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 197 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 307 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 796 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 44 661 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 29 414 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 018 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 212 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 202 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 417 График
Банка России 11503 15 847 График
кредитных организаций 11504 111 849 График
прочих резидентов 11505 139 631 График
прочих нерезидентов 11508 54 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 441 797 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 066 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 066 График
Итого по разделу 1 11000 7 843 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 407 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 412 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 827 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 827 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 719 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 937 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 973 График
Итого по разделу 2 12000 4 321 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 809 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 077 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 349 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 394 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 714 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 714 График
Итого по разделу 3 13000 399 171 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 160 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 160 График
Итого по разделу 4 14000 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 351 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 351 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 46 351 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 267 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 228 График
По другим операциям 16203 212 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 300 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 497 861 График
Прочие операционные доходы 16306 19 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 525 987 График
Итого по разделу 6 16000 18 831 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 642 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 682 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 335 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 180 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 6 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 629 График
Итого по разделу 7 17000 702 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 165 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 582 689 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 702 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 450 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 057 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 810 037 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 847 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 778 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 828 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 304 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 518 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 685 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 347 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 733 График
Банков-нерезидентов 21416 11 658 График
Итого по символам 21401-21417 21400 107 391 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 905 050 График
Нерезидентов 21602 8 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 913 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 252 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 252 125 График
Итого по разделу 1 21000 5 519 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 657 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 657 157 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 311 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 311 График
Итого по разделу 2 22000 3 657 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 455 График
прочих резидентов 23102 7 560 График
банков-нерезидентов 23103 882 График
прочих нерезидентов 23104 40 883 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 151 График
Банков-нерезидентов 23107 97 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 609 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 366 768 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 366 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 886 График
от кредитных организаций 24102 46 427 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 430 579 График
Итого по разделу 4 24000 46 430 579 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 43 953 График
Итого по символам 25101-25105 25100 43 953 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 706 График
опционы 25203 19 220 График
свопы 25204 6 289 График
По другим операциям 25206 58 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 257 552 График
опционы 25303 28 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 285 886 График
Итого по разделу 5 25000 20 471 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 781 800 График
Евро 26102 293 721 График
Швейцарских франков 26104 4 935 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 080 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 153 385 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 079 График
Итого по символам 26201-26203 26200 155 464 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 809 График
по Евро 26302 108 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 572 График
по Швейцарским франкам 26304 66 046 График
по Японским иенам 26305 21 372 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 767 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 092 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 675 График
Серебра 26402 12 190 График
Платины 26403 41 026 График
Палладия 26404 76 678 График
Других драгоценных металлов 26405 1 601 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 948 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Аудит 26408 11 887 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 8 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 490 674 График
Итого по разделу 6 26000 3 819 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 850 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 690 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 578 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 372 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 024 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 584 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 171 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 198 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 938 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 480 График
Другие расходы 27308 235 089 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 239 880 График
Итого по разделу 7 27000 246 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 239 График
Итого по разделу 8 28000 25 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 177 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 088 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 511 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 537 064 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 061 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 086 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 086 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.