Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 021 График
негосударственным финансовым организациям 11111 437 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 026 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 134 713 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 145 903 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 756 График
кредитным организациям 11118 147 501 График
банкам-нерезидентам 11119 3 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 202 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 129 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 1 161 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 923 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 80 004 График
в банках-нерезидентах 11216 557 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 323 График
в банках-нерезидентах 11303 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 106 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 306 066 График
в банках-нерезидентах 11403 159 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 306 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 932 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 372 График
кредитных организаций 11504 36 958 График
прочих резидентов 11505 254 052 График
прочих нерезидентов 11508 62 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 373 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 362 График
Итого по разделу 1 11000 8 974 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 329 933 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 329 933 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 586 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 955 График
Итого по разделу 2 12000 6 563 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 575 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 857 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 209 372 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 240 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 240 709 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 206 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 206 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
Итого по разделу 5 15000 78 206 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 195 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 733 График
По другим операциям 16203 278 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 348 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 857 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 778 691 График
Прочие операционные доходы 16306 5 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 785 166 График
Итого по разделу 6 16000 10 155 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 090 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 661 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 661 925 График
Итого по разделу 7 17000 858 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 538 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 602 873 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 858 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 000 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 565 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 070 733 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 761 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 113 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 714 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 318 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 466 График
в кредитных организациях 21302 4 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 607 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 059 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 154 990 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 290 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 026 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 362 620 График
Банков-нерезидентов 21416 30 609 График
Банка России 21417 84 График
Итого по символам 21401-21417 21400 393 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 992 895 График
Нерезидентов 21602 10 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 003 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 57 862 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 862 График
Итого по разделу 1 21000 5 529 222 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 098 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 098 701 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 График
Итого по разделу 2 22000 6 098 847 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 22 569 График
прочих нерезидентов 23104 46 График
Прочих ценных бумаг 23105 459 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 554 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 340 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 496 842 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 496 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 698 График
от кредитных организаций 24102 78 283 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 285 720 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 График
Итого по разделу 4 24000 78 285 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 46 785 График
Итого по символам 25101-25105 25100 46 785 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 41 623 График
опционы 25203 9 066 График
свопы 25204 1 712 График
По другим операциям 25206 53 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 760 112 График
опционы 25303 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 760 285 График
Итого по разделу 5 25000 11 912 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 222 914 График
Евро 26102 246 072 График
Швейцарских франков 26104 1 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 470 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 053 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 77 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 545 График
по Евро 26302 62 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 406 График
по Швейцарским франкам 26304 64 385 График
по Японским иенам 26305 28 251 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 342 График
Серебра 26402 8 267 График
Платины 26403 25 229 График
Палладия 26404 105 361 График
Других драгоценных металлов 26405 1 919 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 12 802 График
Страхование 26410 17 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 394 724 График
Итого по разделу 6 26000 2 222 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 625 График
индивидуальных предпринимателей 27103 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 843 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 562 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 417 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 596 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 016 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 907 График
Другие расходы 27308 145 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 149 158 График
Итого по разделу 7 27000 156 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 032 График
Итого по разделу 8 28000 6 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 297 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 628 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 917 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 702 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 708 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 291 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 291 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.