Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 433 График
негосударственным финансовым организациям 11111 216 941 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 169 627 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 628 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 119 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 686 График
кредитным организациям 11118 97 475 График
банкам-нерезидентам 11119 3 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 324 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 667 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 44 103 График
в банках-нерезидентах 11216 557 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 97 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 963 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 97 125 График
в банках-нерезидентах 11403 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 452 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 023 График
кредитных организаций 11504 21 167 График
прочих резидентов 11505 138 902 График
прочих нерезидентов 11508 27 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 901 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 356 График
Итого по разделу 1 11000 4 726 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 191 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 191 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 124 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 441 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 565 График
Итого по разделу 2 12000 3 305 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 575 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 207 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 101 029 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 562 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 562 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 71 График
Итого по разделу 5 15000 50 562 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 195 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 667 График
По другим операциям 16203 202 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 231 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 328 017 График
Прочие операционные доходы 16306 3 273 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 331 976 График
Итого по разделу 6 16000 3 584 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 319 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 997 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 3 709 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 732 График
Итого по разделу 7 17000 94 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 031 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 247 969 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 94 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 373 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 348 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 713 610 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 106 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 474 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 91 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 466 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 385 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 265 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 527 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 250 814 График
Банков-нерезидентов 21416 18 939 График
Банка России 21417 84 График
Итого по символам 21401-21417 21400 269 837 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 342 325 График
Нерезидентов 21602 4 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 673 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 673 График
Итого по разделу 1 21000 2 893 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 078 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 078 237 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 79 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 79 График
Итого по разделу 2 22000 3 078 316 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 233 График
прочих нерезидентов 23104 46 График
Прочих ценных бумаг 23105 364 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 088 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 393 932 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 393 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 702 График
от кредитных организаций 24102 50 546 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 549 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 График
Итого по разделу 4 24000 50 549 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 740 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 740 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 040 График
опционы 25203 4 349 График
свопы 25204 635 График
По другим операциям 25206 5 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 704 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 497 444 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 497 538 График
Итого по разделу 5 25000 4 565 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 605 452 График
Евро 26102 158 634 График
Швейцарских франков 26104 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 765 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 692 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 261 График
по Евро 26302 30 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 602 График
по Швейцарским франкам 26304 28 914 График
по Японским иенам 26305 15 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 922 График
Серебра 26402 3 647 График
Платины 26403 11 918 График
Палладия 26404 42 589 График
Других драгоценных металлов 26405 982 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 000 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 13 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 718 График
Итого по разделу 6 26000 1 137 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 625 График
индивидуальных предпринимателей 27103 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 761 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 417 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 173 График
Другие расходы 27308 62 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 378 График
Итого по разделу 7 27000 71 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 386 График
Итого по разделу 8 28000 60 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 972 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 647 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 691 007 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 751 393 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 317 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 377 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 377 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.