Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 202 График
негосударственным финансовым организациям 11111 619 918 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 638 871 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 564 190 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 186 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 676 График
кредитным организациям 11118 178 869 График
банкам-нерезидентам 11119 18 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 291 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 542 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 1 616 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 74 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 109 039 График
в банках-нерезидентах 11216 557 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 185 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 603 График
в банках-нерезидентах 11303 794 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 397 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 484 165 График
в банках-нерезидентах 11403 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 484 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 836 График
кредитных организаций 11504 52 364 График
прочих резидентов 11505 349 956 График
прочих нерезидентов 11508 95 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 563 913 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 362 График
Итого по разделу 1 11000 12 786 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 287 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 211 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 211 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 453 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 699 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 304 График
Итого по разделу 2 12000 11 568 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 869 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 256 033 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 296 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 296 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 705 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 705 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
Итого по разделу 5 15000 115 705 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 30 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 343 График
По другим операциям 16203 326 216 График
Итого по символам 16201-16203 16200 440 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 757 189 График
Прочие операционные доходы 16306 8 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 767 494 График
Итого по разделу 6 16000 13 238 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 317 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 812 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 563 График
Итого по символам 17101-17103 17100 350 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 387 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 484 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 303 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 666 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 666 938 График
Итого по разделу 7 17000 1 036 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 355 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 240 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 036 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 632 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 606 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 259 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 039 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 714 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 625 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 466 График
в кредитных организациях 21302 4 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 277 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 290 162 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 188 783 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 488 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 500 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 462 207 График
Банков-нерезидентов 21416 38 843 График
Банка России 21417 84 График
Итого по символам 21401-21417 21400 501 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 797 098 График
Нерезидентов 21602 16 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 813 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 209 График
Итого по разделу 1 21000 8 011 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 760 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 760 213 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 270 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 270 График
Итого по разделу 2 22000 10 760 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 87 График
прочих резидентов 23102 22 734 График
прочих нерезидентов 23104 9 880 График
Прочих ценных бумаг 23105 510 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 554 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 537 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 559 402 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 559 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 685 График
от кредитных организаций 24102 115 936 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 115 939 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 График
Итого по разделу 4 24000 115 939 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 83 241 График
Итого по символам 25101-25105 25100 83 241 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 59 132 График
опционы 25203 14 503 График
свопы 25204 3 498 График
По другим операциям 25206 57 634 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 418 305 График
опционы 25303 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 418 507 График
Итого по разделу 5 25000 18 636 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 823 947 График
Евро 26102 303 592 График
Швейцарских франков 26104 2 676 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 130 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 122 443 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 077 График
Итого по символам 26201-26203 26200 124 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 530 График
по Евро 26302 95 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 157 623 График
по Швейцарским франкам 26304 102 667 График
по Японским иенам 26305 45 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 440 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 147 График
Серебра 26402 13 293 График
Платины 26403 38 048 График
Палладия 26404 138 232 График
Других драгоценных металлов 26405 2 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 14 702 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 21 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 169 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 571 821 График
Итого по разделу 6 26000 3 267 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 625 График
индивидуальных предпринимателей 27103 577 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 868 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 599 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 885 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 107 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 492 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 626 График
Другие расходы 27308 214 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 422 График
Итого по разделу 7 27000 230 509 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 868 График
Итого по разделу 8 28000 8 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 771 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 138 402 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 509 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 404 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 413 356 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 772 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 781 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 781 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.