Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 585 График
негосударственным финансовым организациям 11111 686 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 540 909 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 889 092 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 382 850 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 651 График
кредитным организациям 11118 317 949 График
банкам-нерезидентам 11119 115 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 340 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 328 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 1 375 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 795 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 160 329 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 209 671 График
в кредитных организациях 11215 16 412 График
в банках-нерезидентах 11216 2 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 399 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 8 316 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 850 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 850 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 673 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 679 График
кредитных организаций 11504 112 064 График
прочих резидентов 11505 646 598 График
прочих нерезидентов 11508 6 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 883 301 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 184 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 864 График
Итого по разделу 1 11000 15 806 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 447 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 452 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 176 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 176 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 488 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 883 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 899 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 270 График
Итого по разделу 2 12000 8 695 198 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 58 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 934 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 059 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 054 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 График
Итого по разделу 3 13000 3 054 836 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 964 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 964 График
Итого по разделу 4 14000 6 964 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 18 142 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 70 058 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 076 974 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 График
Итого по разделу 5 15000 70 077 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 39 201 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 428 График
по векселям 16104 616 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 245 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 938 График
По другим операциям 16203 608 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 756 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 813 852 График
Прочие операционные доходы 16306 1 275 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 099 960 График
Итого по разделу 6 16000 11 917 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 496 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 703 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 420 График
денежной наличности 17304 224 График
Другие доходы 17306 2 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 966 График
Итого по разделу 7 17000 133 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 501 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 055 964 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 133 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 691 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 174 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 451 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 694 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 687 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 072 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 914 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 170 009 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 423 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 168 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 407 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 468 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 074 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 776 266 График
Кредитных организаций 21415 48 157 График
Банков-нерезидентов 21416 136 387 График
Банка России 21417 6 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 981 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 921 018 График
Нерезидентов 21602 13 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 934 730 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 261 График
Итого по символам 21701-21702 21700 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 780 График
По векселям 21804 303 697 График
Итого по символам 21801-21804 21800 343 477 График
Итого по разделу 1 21000 8 195 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 620 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 620 243 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 208 График
Банка России 22203 830 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 038 График
Итого по разделу 2 22000 7 621 281 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 125 График
прочих резидентов 23102 6 854 График
прочих нерезидентов 23104 1 068 570 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 092 765 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 507 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 366 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 323 187 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 115 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 115 График
Итого по разделу 3 23000 3 323 302 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 81 149 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 70 005 106 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 086 255 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 70 086 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 57 728 График
опционы 25103 40 934 График
свопы 25104 319 График
Итого по символам 25101-25105 25100 98 981 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 109 938 График
опционы 25203 16 416 График
свопы 25204 5 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 52 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 183 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 016 848 График
опционы 25303 1 215 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 232 368 График
Итого по разделу 5 25000 13 515 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 501 907 График
Евро 26102 369 111 График
Швейцарских франков 26104 2 698 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 873 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 104 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 768 График
Итого по символам 26201-26203 26200 107 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 380 График
по Евро 26302 92 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 254 066 График
по Швейцарским франкам 26304 57 011 График
по Японским иенам 26305 173 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 601 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 498 График
Серебра 26402 61 995 График
Платины 26403 48 343 График
Палладия 26404 345 105 График
Других драгоценных металлов 26405 5 345 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 152 003 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 9 546 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 56 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 253 272 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 112 558 График
Итого по разделу 6 26000 4 695 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 184 График
индивидуальных предпринимателей 27103 671 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 897 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 906 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 494 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 595 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 252 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 638 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 458 График
Другие расходы 27308 251 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 292 534 График
Итого по разделу 7 27000 305 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 816 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 620 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 026 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 741 485 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 138 657 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 798 График
б) убыток 32005 2 182 003 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 949 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.