Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 648 График
негосударственным финансовым организациям 11111 307 092 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 227 776 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 890 183 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 212 389 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 742 График
кредитным организациям 11118 99 350 График
банкам-нерезидентам 11119 79 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 963 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 674 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 021 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 121 401 График
в кредитных организациях 11215 11 743 График
в банках-нерезидентах 11216 1 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 214 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
в банках-нерезидентах 11303 4 601 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 646 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 605 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 412 График
кредитных организаций 11504 60 669 График
прочих резидентов 11505 303 159 График
прочих нерезидентов 11508 13 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 445 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 500 График
Итого по разделу 1 11000 6 713 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 218 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 704 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 704 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 068 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 490 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 558 График
Итого по разделу 2 12000 3 949 589 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 958 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 163 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 862 613 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 031 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 1 031 452 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 892 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 892 График
Итого по разделу 4 14000 3 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 42 295 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 903 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 945 782 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 19 945 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 022 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 428 График
по векселям 16104 553 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 003 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 64 761 График
По другим операциям 16203 296 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 361 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 896 006 График
Прочие операционные доходы 16306 812 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 718 096 График
Итого по разделу 6 16000 5 126 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 705 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 405 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 494 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 42 График
Другие доходы 17306 1 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 234 График
Итого по разделу 7 17000 53 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 663 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 107 668 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 824 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 153 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 804 944 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 958 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 855 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 042 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 416 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 249 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 399 770 График
Кредитных организаций 21415 19 060 График
Банков-нерезидентов 21416 92 979 График
Банка России 21417 1 348 График
Итого по символам 21401-21417 21400 519 746 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 506 992 График
Нерезидентов 21602 7 394 График
Итого по символам 21601-21602 21600 514 386 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 210 График
Итого по символам 21701-21702 21700 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 780 График
По векселям 21804 263 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 303 731 График
Итого по разделу 1 21000 3 452 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 602 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 602 290 График
Итого по разделу 2 22000 3 602 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 175 График
прочих резидентов 23102 128 График
прочих нерезидентов 23104 301 940 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 018 958 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 473 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 335 674 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 1 335 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 145 805 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 870 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 016 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 20 016 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 871 График
опционы 25103 40 934 График
свопы 25104 46 График
Итого по символам 25101-25105 25100 67 851 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 66 218 График
опционы 25203 6 884 График
свопы 25204 4 582 График
По другим операциям 25206 26 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 436 744 График
опционы 25303 503 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 940 132 График
Итого по разделу 5 25000 5 112 311 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 154 545 График
Евро 26102 211 029 График
Швейцарских франков 26104 1 075 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 366 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 383 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 241 График
по Евро 26302 42 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 455 График
по Швейцарским франкам 26304 22 292 График
по Японским иенам 26305 56 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 252 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 679 График
Серебра 26402 18 113 График
Платины 26403 19 241 График
Палладия 26404 56 628 График
Других драгоценных металлов 26405 2 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 443 График
Аудит 26408 378 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 23 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 014 График
Итого по разделу 6 26000 2 002 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 184 График
индивидуальных предпринимателей 27103 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 853 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 586 График
индивидуальных предпринимателей 27203 679 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 956 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 932 График
Другие расходы 27308 91 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 146 График
Итого по разделу 7 27000 114 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 054 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 467 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 641 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 636 166 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 551 065 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 682 График
б) убыток 32005 361 625 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 188 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.