Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 620 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 534 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 820 647 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 119 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 470 График
кредитным организациям 11118 45 468 График
банкам-нерезидентам 11119 72 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 798 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 925 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 40 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 443 График
в кредитных организациях 11215 8 004 График
в банках-нерезидентах 11216 666 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 2 025 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 520 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 График
кредитных организаций 11504 32 630 График
прочих резидентов 11505 130 307 График
прочих нерезидентов 11508 3 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 196 326 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 962 График
Итого по разделу 1 11000 3 146 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 241 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 241 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 385 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 659 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 044 График
Итого по разделу 2 12000 2 339 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 958 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 83 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 19 329 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 766 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 785 999 График
Итого по разделу 5 15000 10 785 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 022 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 428 График
по векселям 16104 18 График
Итого по символам 16101-16105 16100 46 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 199 График
По другим операциям 16203 131 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 926 280 График
Прочие операционные доходы 16306 697 904 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 629 732 График
Итого по разделу 6 16000 2 839 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 061 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 505 График
Итого по разделу 7 17000 35 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 485 703 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 13 709 392 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 230 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 814 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 887 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 206 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 984 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 498 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 366 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 054 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 32 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 047 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 202 161 График
Кредитных организаций 21415 524 График
Банков-нерезидентов 21416 57 357 График
Банка России 21417 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 260 571 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 262 541 График
Нерезидентов 21602 3 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 266 255 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 19 890 График
По векселям 21804 167 457 График
Итого по символам 21801-21804 21800 187 347 График
Итого по разделу 1 21000 1 698 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 242 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 242 355 График
Итого по разделу 2 22000 2 242 355 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 675 График
прочих резидентов 23102 26 График
прочих нерезидентов 23104 130 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 280 684 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 943 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 423 471 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 423 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 111 783 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 700 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 811 907 График
Итого по разделу 4 24000 10 811 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 24 548 График
от изменения валютного курса 25103 40 934 График
от изменения индекса цен 25104 38 График
Итого по символам 25101-25105 25100 65 520 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 488 График
опционы 25203 2 753 График
свопы 25204 2 893 График
По другим операциям 25206 14 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 955 720 График
опционы 25303 370 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 325 744 График
Итого по разделу 5 25000 2 442 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 592 930 График
Евро 26102 115 578 График
Швейцарских франков 26104 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 692 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 461 График
по Евро 26302 18 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 778 График
по Швейцарским франкам 26304 9 384 График
по Японским иенам 26305 20 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 7 778 График
Платины 26403 8 746 График
Палладия 26404 19 778 График
Других драгоценных металлов 26405 729 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 772 График
Аудит 26408 283 График
Страхование 26410 2 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 324 График
Итого по разделу 6 26000 980 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 157 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 174 График
Другие расходы 27308 54 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 706 График
Итого по разделу 7 27000 72 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 941 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 658 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 239 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 671 660 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 690 545 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 151 График
а) убыток 32005 128 346 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 559 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.