Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
5 278 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
492 536 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 242 740 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
3 388 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 276 846 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
299 273 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
29 840 |
|
кредитным организациям |
11118 |
177 053 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
88 064 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
225 015 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
9 840 033 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
11207 |
701 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
9 795 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
123 483 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
163 331 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
16 412 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
1 731 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
315 453 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
88 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 724 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 812 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 651 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 651 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
54 245 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
41 028 |
|
кредитных организаций |
11504 |
89 046 |
|
прочих резидентов |
11505 |
483 425 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
3 925 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
671 669 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
159 579 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
159 579 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 995 197 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 958 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
335 787 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
338 745 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 860 600 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 860 600 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
25 905 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
25 905 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
1 317 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
18 816 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
20 133 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
6 245 383 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
58 768 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
2 716 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
933 215 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 055 151 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 049 850 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
144 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
144 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 049 994 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
4 039 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
4 039 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
4 039 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
9 762 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
40 234 182 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
40 243 944 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
14 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
14 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
40 243 958 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
39 201 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
20 428 |
|
по векселям |
16104 |
616 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
60 245 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
99 151 |
|
По другим операциям |
16203 |
469 980 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
569 131 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
9 923 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
30 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
6 471 892 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 272 164 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
7 754 009 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
8 383 385 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
45 219 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
10 006 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
103 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
55 328 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 050 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
495 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
31 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
21 576 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
66 |
|
денежной наличности |
17304 |
62 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 604 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 732 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
78 636 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
17 240 580 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
51 681 376 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
78 636 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
69 000 592 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
230 485 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
3 290 123 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 520 608 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
531 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 362 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 072 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 329 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 294 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Минфина России |
21301 |
23 487 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
102 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
35 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
116 301 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
54 843 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
243 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
47 991 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
243 002 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
7 074 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
6 364 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
565 191 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
48 157 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
116 388 |
|
Банка России |
21417 |
6 769 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
749 943 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
739 526 |
|
Нерезидентов |
21602 |
11 203 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
750 729 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
261 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
261 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
39 780 |
|
По векселям |
21804 |
285 598 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
325 378 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
5 603 215 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
5 665 733 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 665 733 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
73 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
73 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
5 665 806 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
95 180 |
|
прочих резидентов |
23102 |
2 866 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 007 816 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 094 450 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
53 507 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
5 027 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 258 846 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
105 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
105 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 258 951 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
488 011 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
40 158 282 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
40 646 293 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
16 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
16 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
40 646 309 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
54 173 |
|
опционы |
25103 |
40 934 |
|
свопы |
25104 |
319 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
95 426 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
100 103 |
|
опционы |
25203 |
11 471 |
|
свопы |
25204 |
4 848 |
|
По другим операциям |
25206 |
39 618 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
156 040 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
7 140 003 |
|
опционы |
25303 |
1 215 132 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
8 355 135 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
8 606 601 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 805 682 |
|
Евро |
26102 |
296 148 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 718 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 103 548 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
72 231 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 075 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
74 306 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 341 |
|
по Евро |
26302 |
62 348 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
186 872 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
39 998 |
|
по Японским иенам |
26305 |
127 898 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
64 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
428 521 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
6 492 |
|
Серебра |
26402 |
35 970 |
|
Платины |
26403 |
27 895 |
|
Палладия |
26404 |
107 576 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
4 568 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
102 622 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
26 |
|
Аудит |
26408 |
9 546 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
52 |
|
Страхование |
26410 |
38 370 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
152 552 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
97 871 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
583 540 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 189 915 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
184 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
479 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
663 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
906 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
6 329 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
664 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
7 899 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
251 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
13 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
2 255 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
20 103 |
|
Другие расходы |
27308 |
163 871 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
186 493 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
195 055 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
11 269 021 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
55 701 776 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
195 055 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
67 165 852 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
15 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 910 812 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
4 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
749 |
|
б) убыток |
32005 |
1 075 323 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 834 740 |
|