Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 278 График
негосударственным финансовым организациям 11111 492 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 242 740 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 276 846 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 299 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 840 График
кредитным организациям 11118 177 053 График
банкам-нерезидентам 11119 88 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 225 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 840 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 701 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 795 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 123 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 163 331 График
в кредитных организациях 11215 16 412 График
в банках-нерезидентах 11216 1 731 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 6 724 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 812 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 651 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 028 График
кредитных организаций 11504 89 046 График
прочих резидентов 11505 483 425 График
прочих нерезидентов 11508 3 925 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 671 669 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 159 579 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 159 579 График
Итого по разделу 1 11000 10 995 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 335 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 338 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 860 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 860 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 317 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 133 График
Итого по разделу 2 12000 6 245 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 58 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 933 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 055 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 049 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 График
Итого по разделу 3 13000 3 049 994 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 039 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 039 График
Итого по разделу 4 14000 4 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 762 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 234 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 243 944 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 40 243 958 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 39 201 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 428 График
по векселям 16104 616 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 245 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 151 График
По другим операциям 16203 469 980 График
Итого по символам 16201-16203 16200 569 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 471 892 График
Прочие операционные доходы 16306 1 272 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 754 009 График
Итого по разделу 6 16000 8 383 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 495 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 62 График
Другие доходы 17306 1 604 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 732 График
Итого по разделу 7 17000 78 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 240 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 681 376 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 78 636 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 000 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 485 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 290 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 520 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 072 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 329 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 23 487 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 102 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 35 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 843 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 243 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 243 002 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 074 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 565 191 График
Кредитных организаций 21415 48 157 График
Банков-нерезидентов 21416 116 388 График
Банка России 21417 6 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 749 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 739 526 График
Нерезидентов 21602 11 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 750 729 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 261 График
Итого по символам 21701-21702 21700 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 780 График
По векселям 21804 285 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 325 378 График
Итого по разделу 1 21000 5 603 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 665 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 665 733 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 73 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 73 График
Итого по разделу 2 22000 5 665 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 180 График
прочих резидентов 23102 2 866 График
прочих нерезидентов 23104 1 007 816 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 094 450 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 507 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 027 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 258 846 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 3 258 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 488 011 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 158 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 646 293 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 40 646 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 54 173 График
опционы 25103 40 934 График
свопы 25104 319 График
Итого по символам 25101-25105 25100 95 426 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 100 103 График
опционы 25203 11 471 График
свопы 25204 4 848 График
По другим операциям 25206 39 618 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 156 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 140 003 График
опционы 25303 1 215 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 355 135 График
Итого по разделу 5 25000 8 606 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 805 682 График
Евро 26102 296 148 График
Швейцарских франков 26104 1 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 103 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 075 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 341 График
по Евро 26302 62 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 186 872 График
по Швейцарским франкам 26304 39 998 График
по Японским иенам 26305 127 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 428 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 492 График
Серебра 26402 35 970 График
Платины 26403 27 895 График
Палладия 26404 107 576 График
Других драгоценных металлов 26405 4 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 102 622 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 9 546 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 38 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 152 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 583 540 График
Итого по разделу 6 26000 3 189 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 184 График
индивидуальных предпринимателей 27103 479 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 663 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 906 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 329 График
индивидуальных предпринимателей 27203 664 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 899 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 251 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 255 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 103 График
Другие расходы 27308 163 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 493 График
Итого по разделу 7 27000 195 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 269 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 701 776 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 055 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 165 852 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 910 812 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 749 График
б) убыток 32005 1 075 323 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 834 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.