Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 470 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 380 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 896 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 726 График
кредитным организациям 11118 28 905 График
банкам-нерезидентам 11119 2 210 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 075 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 144 График
В банках-нерезидентах 11503 512 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 122 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 237 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 22 435 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 2 График
Итого по подразделу 11000 477 910 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 221 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 213 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 070 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 212 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 817 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 249 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 217 График
Прочим векселям 12304 133 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 613 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 129 График
Кредитных организаций 12403 16 661 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 300 График
Банков-нерезидентов 12406 29 883 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 175 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 144 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 923 График
Итого по подразделу 12000 92 960 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 388 084 График
По операциям на валютных биржах 13102 22 947 График
По другим операциям 13103 2 515 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 795 732 График
Итого по подразделу 13000 1 209 278 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 590 График
Расчетным операциям 16104 1 851 График
Другим операциям 16105 49 График
Итого по подразделу 16000 5 490 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 437 749 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 400 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 122 514 График
По выданным гарантиям 17204 10 555 График
По другим операциям 17205 2 158 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
материальных ценностей 17303 23 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 242 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 065 График
Другие доходы 17318 1 899 График
Итого по подразделу 17000 1 642 655 График
Всего доходов 10000 3 428 293 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 15 403 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 114 График
Итого по подразделу 21000 16 517 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 516 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 853 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 027 График
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 3 075 График
Банкам-нерезидентам 22111 108 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 640 График
Банкам-нерезидентам 22316 18 488 График
Итого по подразделу 22000 47 709 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 44 834 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 816 График
Итого по подразделу 23000 45 650 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 056 График
от других кредиторов 24105 59 887 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 361 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 891 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 50 925 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 862 График
Итого по подразделу 24000 125 982 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 411 411 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 17 319 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 805 976 График
Итого по подразделу 25000 1 234 706 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 866 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 269 График
Японских иен 26105 517 График
Итого по подразделу 26000 68 652 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 30 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 30 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 647 735 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 52 693 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 290 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 50 044 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 3 971 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 784 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 467 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 661 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 596 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 090 График
нематериальным активам 29314 28 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 769 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 129 График
Содержание зданий и сооружений 29317 667 График
Расходы по охране 29318 928 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 11 845 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 452 График
на командировочные расходы 29325 114 График
Уплаченная госпошлина 29327 5 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 79 График
Прочие расходы 29329 4 036 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 320 График
По проведению операций с опционами 29410 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 300 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 10 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 530 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 График
Другие расходы 29423 11 991 График
Итого по разделу 9 29000 1 818 679 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 357 925 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.