Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 806 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 289 График
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 304 График
Итого по разделу 1 11000 15 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 695 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 695 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 3 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 284 График
Итого по разделу 3 13000 86 284 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 197 График
от кредитных организаций 14102 2 654 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 851 График
Итого по разделу 4 14000 2 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 877 График
Итого по разделу 5 15000 2 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 68 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 28 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 545 График
Итого по разделу 6 16000 31 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 91 685 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 697 График
Итого по разделу 7 17000 91 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 233 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 696 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 739 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 739 График
Итого по разделу 1 21000 4 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 298 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 710 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 070 График
Итого по разделу 3 23000 116 070 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 515 График
от кредитных организаций 24102 1 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 554 График
Итого по разделу 4 24000 29 554 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 572 График
Итого по разделу 5 25000 31 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 666 График
Евро 26102 1 976 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 042 График
Аудит 26408 211 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 611 График
Итого по разделу 6 26000 15 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 218 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 218 График
Итого по разделу 8 28000 3 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 196 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 199 668 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АББ (рег.№2937) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.