Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 430 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 175 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 320 959 График
кредитным организациям 11118 1 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 736 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 764 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 88 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 321 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 082 График
кредитных организаций 11504 26 440 График
прочих резидентов 11505 59 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 100 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 133 График
Итого по разделу 1 11000 753 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 851 График
Итого по символам 12401-12407 12400 987 График
Итого по разделу 2 12000 255 053 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 58 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 58 График
Итого по разделу 3 13000 2 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 612 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 612 461 График
Итого по разделу 5 15000 612 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 99 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 348 589 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 384 718 График
Итого по разделу 6 16000 1 484 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 002 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 196 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 3 904 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 242 График
Итого по разделу 7 17000 35 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 008 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 099 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 050 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 143 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 774 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 566 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 152 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 718 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 510 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 953 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 838 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 065 График
Кредитных организаций 21415 19 032 График
Банка России 21417 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 627 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 956 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 976 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 826 График
Нерезидентов 21602 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 347 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 204 График
Итого по разделу 1 21000 490 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 807 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 98 470 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 470 График
Итого по разделу 2 22000 274 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 415 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 6 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 763 График
Итого по разделу 3 23000 10 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 844 График
от кредитных организаций 24102 590 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 613 362 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 613 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 15 736 График
опционы 25203 2 444 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 499 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 061 177 График
опционы 25303 3 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 064 804 График
Итого по разделу 5 25000 1 083 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 299 531 График
Евро 26102 39 482 График
Швейцарских франков 26104 1 751 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 730 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 175 График
по Евро 26302 20 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 752 График
по Швейцарским франкам 26304 7 304 График
по Японским иенам 26305 8 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 683 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 1 843 График
Платины 26403 10 809 График
Палладия 26404 20 117 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 075 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 93 График
Аудит 26408 699 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 10 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 085 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 811 График
Итого по разделу 6 26000 555 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 460 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 473 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 146 График
индивидуальных предпринимателей 27203 512 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 897 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 127 График
Другие расходы 27308 1 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 847 График
Итого по разделу 7 27000 4 217 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 151 График
Итого по разделу 8 28000 33 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 764 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 263 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 032 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 065 726 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБ ФИНАНС (рег.№514) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.