Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 578 554 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 406 179 График
кредитным организациям 11118 11 350 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 000 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 4 005 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 027 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 484 График
в кредитных организациях 11402 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 659 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 953 График
кредитных организаций 11504 9 563 График
прочих резидентов 11505 7 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 481 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 881 График
кредитных организаций 11604 6 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 499 График
Итого по разделу 1 11000 1 067 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 138 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 048 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 048 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 105 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 953 График
Итого по разделу 2 12000 370 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 493 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 485 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 374 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 78 274 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 78 274 График
Итого по разделу 3 13000 102 820 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 025 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 039 447 График
Итого по разделу 5 15000 2 039 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 График
По другим операциям 16203 100 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 780 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 931 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 921 248 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 929 963 График
Итого по разделу 6 16000 2 030 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 858 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 6 596 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 504 График
Итого по разделу 7 17000 33 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 437 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 172 936 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 644 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 019 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 940 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 554 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 679 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 58 453 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 570 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 217 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 590 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 590 График
Итого по разделу 1 21000 505 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 243 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 243 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 212 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 212 График
Итого по разделу 2 22000 264 058 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 090 График
Прочих ценных бумаг 23105 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 004 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 226 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 226 График
Итого по разделу 3 23000 7 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 015 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 015 476 График
Итого по разделу 4 24000 2 015 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 989 График
форварды 25202 30 090 График
опционы 25203 5 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 022 786 График
опционы 25303 8 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 031 700 График
Итого по разделу 5 25000 2 069 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 489 830 График
Евро 26102 52 879 График
Швейцарских франков 26104 6 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 549 426 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 898 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 728 График
по Евро 26302 22 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 959 График
по Швейцарским франкам 26304 10 193 График
по Японским иенам 26305 9 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 1 527 График
Платины 26403 16 362 График
Палладия 26404 3 513 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 043 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 14 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 815 График
Итого по разделу 6 26000 805 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 223 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 192 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 222 График
Другие расходы 27308 2 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 227 График
Итого по разделу 7 27000 3 496 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 127 График
Итого по разделу 8 28000 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 769 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 898 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 496 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 671 143 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 671 270 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБ ФИНАНС (рег.№514) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.