Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 400 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 311 945 График
кредитным организациям 11118 10 790 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 498 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 726 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 3 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 560 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 484 График
в кредитных организациях 11402 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 659 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 522 График
кредитных организаций 11504 8 702 График
прочих резидентов 11505 6 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 281 График
кредитных организаций 11604 1 491 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 772 График
Итого по разделу 1 11000 777 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 606 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 237 График
Итого по разделу 2 12000 239 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 945 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 878 График
Итого по разделу 3 13000 5 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 781 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 795 663 График
Итого по разделу 5 15000 1 795 663 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 График
По другим операциям 16203 73 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 478 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 491 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 543 777 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 549 750 График
Итого по разделу 6 16000 1 623 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 747 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 661 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 274 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 985 График
Итого по разделу 7 17000 6 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 016 668 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 424 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 448 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 863 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 624 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 797 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 655 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 922 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 528 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 52 595 График
Кредитных организаций 21415 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 52 688 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 361 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 170 984 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 031 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 760 График
Итого по разделу 1 21000 448 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 448 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 816 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 816 График
Итого по разделу 2 22000 179 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 966 График
Прочих ценных бумаг 23105 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 412 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 График
Итого по разделу 3 23000 5 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 График
от кредитных организаций 24102 1 759 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 759 314 График
Итого по разделу 4 24000 1 759 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 488 График
форварды 25202 23 292 График
опционы 25203 4 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 640 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 652 064 График
опционы 25303 7 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 659 560 График
Итого по разделу 5 25000 1 689 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 357 052 График
Евро 26102 44 846 График
Швейцарских франков 26104 6 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 408 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 321 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 101 График
по Евро 26302 15 992 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 214 График
по Швейцарским франкам 26304 7 413 График
по Японским иенам 26305 6 982 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 084 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 457 График
Серебра 26402 1 153 График
Платины 26403 12 624 График
Палладия 26404 2 687 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 10 756 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 633 График
Итого по разделу 6 26000 606 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 192 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 1 775 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 140 График
Итого по разделу 7 27000 2 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 378 График
Итого по разделу 8 28000 39 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 627 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 061 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 690 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 730 139 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 242 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 281 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 281 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБ ФИНАНС (рег.№514) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.