Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 4 294 График
негосударственным финансовым организациям 11111 205 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 901 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 39 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 296 График
кредитным организациям 11118 8 175 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 229 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 84 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 15 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 673 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 922 График
В кредитных организациях 11602 210 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 20 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 387 График
Итого по подразделу 11000 174 463 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 641 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 790 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 38 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 590 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 11 График
Кредитных организаций 12403 6 064 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 290 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 712 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7 График
Итого по подразделу 12000 29 148 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 194 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 15 159 График
Итого по подразделу 13000 26 353 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 64 График
Итого по подразделу 16000 64 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 552 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 236 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 972 График
По выданным гарантиям 17204 2 453 График
По другим операциям 17205 23 786 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 204 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 89 График
От проведения фьючерсных операций 17313 371 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 16 166 График
Другие доходы 17318 49 500 График
Итого по подразделу 17000 391 251 График
Всего доходов 10000 621 279 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 234 График
Итого по подразделу 21000 234 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 21 164 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 892 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 062 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 547 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 839 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 9 398 График
Итого по подразделу 22000 35 903 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 404 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 26 413 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 639 График
от других кредиторов 24105 3 866 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 073 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 38 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 506 График
Итого по подразделу 24000 12 122 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 882 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 120 График
Итого по подразделу 25000 18 002 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 94 916 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 602 График
Японских иен 26105 107 График
других валют 26106 249 График
Прочие расходы 26109 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 76 График
Итого по подразделу 26000 108 952 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 203 807 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 179 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 277 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 498 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 396 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 194 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 223 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 63 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 193 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 150 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 049 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 607 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 327 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 428 График
Расходы по охране 29318 14 566 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 071 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 17 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 912 График
на представительские расходы 29324 149 График
на командировочные расходы 29325 209 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 223 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 815 График
Прочие расходы 29329 388 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 318 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 30 779 График
По фьючерсным операциям 29412 1 115 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 073 График
Другие расходы 29423 51 597 График
Итого по разделу 9 29000 341 625 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 543 261 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 095 График
а) прибыль 31005 71 209 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 34 286 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБ ФИНАНС (рег.№514) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.