Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 402 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 318 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 164 График
кредитным организациям 11118 11 193 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 896 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 192 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 684 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 746 График
В кредитных организациях 11602 561 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 36 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 43 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 084 График
Итого по подразделу 11000 164 371 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 373 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 428 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 595 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 611 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 47 График
Кредитных организаций 12403 40 106 График
Прочих ценных бумаг 12404 307 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 451 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 График
Итого по подразделу 12000 67 926 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 403 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 39 173 График
Итого по подразделу 13000 45 576 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 342 График
Итого по подразделу 16000 342 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 327 416 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 192 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 952 График
По выданным гарантиям 17204 3 431 График
По другим операциям 17205 9 355 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 153 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 15 График
Другие доходы 17318 115 436 График
Итого по подразделу 17000 620 708 График
Всего доходов 10000 898 923 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 773 График
Итого по подразделу 21000 773 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 92 График
прочих нерезидентов 22108 17 114 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 1 097 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 105 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 211 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 274 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 21 303 График
Итого по подразделу 22000 43 197 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 30 336 График
Итого по подразделу 23000 30 336 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 256 График
от других кредиторов 24105 3 710 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 968 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 77 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 090 График
Итого по подразделу 24000 10 101 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 459 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 40 258 График
Итого по подразделу 25000 42 717 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 69 208 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 810 График
Японских иен 26105 490 График
Прочие расходы 26109 36 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 60 График
Итого по подразделу 26000 84 604 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 18 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 28 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 395 867 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 128 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 297 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 544 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 684 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 212 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 111 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 130 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 306 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 085 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 150 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 299 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 192 График
Расходы по охране 29318 20 115 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 938 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 61 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 727 График
на представительские расходы 29324 46 График
на командировочные расходы 29325 320 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 184 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 141 График
Прочие расходы 29329 664 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 482 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 62 704 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 457 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 17 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 424 График
Расходы по публикации отчетности 29422 30 График
Другие расходы 29423 121 807 График
Итого по разделу 9 29000 639 368 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 851 124 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 70 427 График
а) прибыль 31005 3 043 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 25 671 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБ ФИНАНС (рег.№514) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.