Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
293 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
293 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
34 216 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
34 216 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
34 509 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
34 509 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
1 348 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
23 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 371 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
218 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
218 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
28 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27406 |
31 971 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
1 690 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
33 689 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
33 908 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
69 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
122 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
191 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде |
28304 |
24 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
24 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
215 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
35 494 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
70 003 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
индивидуальных предпринимателей |
31418 |
260 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
260 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
260 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
260 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
197 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
5 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
202 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
21 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
66 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
13 246 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
8 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
13 341 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
1 358 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
123 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
1 481 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
9 109 |
|
прочие расходы арендатора по договорам аренды |
47805 |
1 096 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
10 205 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
25 027 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
36 064 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
337 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
9 853 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
50 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
33 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
46 337 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
410 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
410 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
254 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
2 027 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
413 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 694 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
1 407 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 978 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
266 |
|
охрана |
48406 |
186 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
3 128 |
|
аудит |
48410 |
160 |
|
публикация отчетности |
48411 |
1 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
67 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
6 523 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
13 716 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
63 157 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
88 386 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
88 646 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
18 643 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
1 089 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
1 089 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
17 554 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
17 554 |
|