Агрегированный баланс (с 2021 г.) СЕРВИС РЕЗЕРВ

Показатель	Сумма на 01 Января 2024 г.		%	Изменение за 1 мес.
Активы	1 669 649		100.0%	435 583
Денежные средства и их эквиваленты	582 036		34.9%	445 902
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни	345 516		20.7%	270 590
Корреспондентские счета	217 858		13.0%	174 791
Другие счета	18 662		1.1%	521
Депозиты в Банке России	788 000		47.2%	35 000
Ценные бумаги	102 883		6.2%	615
Долговые ценные бумаги	103 017		6.2%	749
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-134		-0.0%
Кредитный портфель	0		0.0%	-49 250
Кредиты и прочие размещенные средства	10 224		0.6%	-59 909
Корпоративные кредиты	0		0.0%	-50 000
Нефинансовые организации	0		0.0%	-50 000
Просроченная задолженность	10 224		0.6%	-9 909
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-10 224		-0.6%	10 659
Основные средства и финансовая аренда	183 623		11.0%	16
Основные средства	99 431		6.0%	-14 267
Финансовая аренда (лизинг)	99 155		5.9%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-14 963		-0.9%	14 283
Нематериальные активы	2 009		0.1%	-98
Прочие активы	11 098		0.7%	3 398
Средства в расчетах	7 752		0.5%	1 214
Дебиторы	2 892		0.2%	2 298
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	782		0.0%	7
Прочее	453		0.0%	-115
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-781		-0.0%	-6
Пассивы	1 669 649		100.0%	435 583
Обязательства	1 219 726		73.1%	421 746
Средства кредитных организаций	323		0.0%
Прочие счета	323		0.0%
Средства клиентов	1 108 882		66.4%	418 674
Средства корпоративных клиентов	894 445		53.6%	453 355
Депозиты и прочие привлеченные средства	2		0.0%	0
Средства на счетах	894 443		53.6%	453 355
Физические лица	53 134		3.2%	-41 289
Депозиты и прочие привлеченные средства	53 134		3.2%	-41 289
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц)	159 501		9.6%	4 807
Средства клиентов по брокерским операциям	2		0.0%	1
Cредства клиентов в расчетах	1 800		0.1%
Прочие обязательства	110 521		6.6%	2 749
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	426		0.0%	118
Кредиторы	110 095		6.6%	2 631
Балансовый капитал	449 923		26.9%	13 837
Уставной капитал и эмиcсионный доход	300 000		18.0%	0
Уставный капитал кредитных организаций	300 000		18.0%	0
Составляющие добавочного капитала	0		0.0%	-267
Резервный фонд	29 245		1.8%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-134		-0.0%
Накопленная прибыль (убыток)	120 812		7.2%	14 238
Прибыль (убыток) прошлых лет	98 563		5.9%	0
Чистая прибыль текущего года	22 249		1.3%	14 238

Денежные средства и их эквиваленты (34.9%)

в т.ч. Денежные средства, Драгоценные металлы и камни (20.7%)

Депозиты в Банке России (47.2%)

Обязательства (73.1%)

в т.ч. Средства клиентов (66.4%)

в т.ч. Средства корпоративных клиентов (53.6%)

в т.ч. Средства на счетах (53.6%)

Балансовый капитал (26.9%)