Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 335 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 434 График
кредитным организациям 11118 5 331 График
банкам-нерезидентам 11119 1 490 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 173 График
Итого по разделу 1 11000 35 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 381 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 494 График
Итого по разделу 2 12000 28 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 967 График
Итого по разделу 3 13000 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 691 График
Итого по разделу 5 15000 31 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 2 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 382 График
Итого по разделу 6 16000 44 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
Итого по разделу 7 17000 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 440 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 984 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 838 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 774 График
Итого по разделу 1 21000 9 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 299 График
Итого по разделу 2 22000 10 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 214 График
Итого по разделу 3 23000 214 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 832 График
Итого по разделу 4 24000 31 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 915 График
опционы 25203 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 794 График
опционы 25303 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 933 График
Итого по разделу 5 25000 26 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 824 График
Евро 26102 7 601 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 График
по Евро 26302 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 389 График
по Швейцарским франкам 26304 496 График
по Японским иенам 26305 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 297 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 2 223 График
Палладия 26404 359 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 642 График
Страхование 26410 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 985 График
Итого по разделу 6 26000 50 317 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 45 График
Итого по разделу 8 28000 45 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.