Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 914 График
кредитным организациям 11118 4 437 График
банкам-нерезидентам 11119 1 817 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 432 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 432 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 766 График
кредитных организаций 11504 6 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 873 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 873 График
Итого по разделу 1 11000 65 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 860 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 022 График
Итого по разделу 2 12000 128 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 343 График
Итого по разделу 5 15000 53 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 20 494 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 271 График
Итого по разделу 6 16000 72 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 График
Итого по разделу 7 17000 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 053 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 197 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 График
Итого по разделу 1 21000 4 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 937 График
Итого по разделу 2 22000 68 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 350 График
прочих нерезидентов 23104 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 681 График
Итого по разделу 3 23000 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 222 График
от кредитных организаций 24102 52 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 160 График
Итого по разделу 4 24000 53 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 813 График
опционы 25203 1 087 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 582 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 672 График
Итого по разделу 5 25000 44 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 823 График
Евро 26102 15 962 График
Швейцарских франков 26104 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 971 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 859 График
по Евро 26302 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 480 График
по Швейцарским франкам 26304 476 График
по Японским иенам 26305 3 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 305 График
Платины 26403 6 938 График
Палладия 26404 3 909 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 116 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 974 График
Итого по разделу 6 26000 138 279 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 145 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 486 График
Итого по разделу 8 28000 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.