Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 990 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 291 График
кредитным организациям 11118 70 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 347 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 301 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 2 231 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 231 График
Итого по разделу 1 11000 355 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 356 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 466 График
Итого по разделу 2 12000 7 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 31 574 График
индивидуальным предпринимателям 13114 34 График
гражданам (физическим лицам) 13115 582 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 21 124 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 1 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 685 График
Итого по разделу 3 13000 54 685 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 2 722 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 2 722 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 130 График
нерезидентов 14602 274 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 404 График
Итого по разделу 4 14000 3 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 188 199 График
индивидуальным предпринимателям 15114 143 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 9 097 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 24 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 476 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
иностранных государств 15506 181 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 181 График
Итого по разделу 5 15000 231 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 337 281 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 850 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 7 556 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 7 749 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 354 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
иностранных государств 17506 1 155 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 155 График
Итого по разделу 7 17000 355 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 007 678 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 17 222 График
индивидуальным предпринимателям 21114 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 366 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 1 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 669 График
Итого по разделу 1 21000 20 669 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 153 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 91 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 249 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 233 График
нерезидентов 24402 157 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 390 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 104 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 104 График
Итого по разделу 4 24000 1 743 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 692 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 26 563 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 335 421 График
Итого по разделу 6 26000 362 676 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 324 График
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 498 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 614 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 538 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 166 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 118 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 727 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 41 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 556 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 041 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 248 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 731 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 476 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 476 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 267 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 281 График
Итого по разделу 7 27000 36 152 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 102 790 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 52 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 50 240 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 153 082 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 065 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 065 График
Итого по разделу 8 28000 154 147 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 36 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 36 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 102 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 102 График
Итого по разделу 9 29000 138 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 525 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 583 203 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 18 891 График
от банков-нерезидентов 31103 856 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 19 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 220 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 220 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 69 263 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 199 График
индивидуальных предпринимателей 31318 26 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 69 488 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 405 График
нерезидентов 31602 1 439 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 844 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 111 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 111 График
Итого по разделу 1 31000 104 412 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 57 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 57 График
Итого по разделу 3 33000 57 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 25 802 График
индивидуальным предпринимателям 35114 302 График
гражданам (физическим лицам) 35115 297 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 36 416 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 4 550 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 67 367 График
Итого по разделу 5 35000 67 367 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 202 График
юридических лиц - нерезидентов 36314 45 График
индивидуальных предпринимателей 36318 5 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 252 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 219 График
нерезидентов 36602 231 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 450 График
Итого по разделу 6 36000 702 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 263 383 График
индивидуальным предпринимателям 37114 24 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 063 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 6 062 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 25 657 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 306 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
иностранных государств 37506 1 455 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 455 График
Итого по разделу 7 37000 307 644 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 311 072 График
индивидуальным предпринимателям 38114 113 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 874 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 5 537 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 4 620 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 323 216 График
иностранных государств 38506 455 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 455 График
Итого по разделу 8 38000 323 671 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 803 853 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 7 679 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 804 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 483 График
Итого по разделу 1 41000 8 483 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 3 445 График
юридических лиц - нерезидентов 44214 45 График
индивидуальных предпринимателей 44218 1 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 3 491 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 115 График
нерезидентов 44402 185 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 300 График
Итого по разделу 4 44000 3 791 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 17 634 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 331 537 График
Итого по разделу 6 46000 349 171 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 461 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 195 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 839 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 График
другие комиссионные расходы 47109 62 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 589 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 91 606 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 130 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 43 132 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 134 868 График
Итого по разделу 7 47000 137 457 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 918 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 549 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 233 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 138 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 94 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 932 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 905 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 267 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 172 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 392 График
амортизация по нематериальным активам 48303 837 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 229 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 160 График
служебные командировки 48405 30 График
охрана 48406 1 890 График
реклама 48407 755 График
представительские расходы 48408 574 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 443 График
аудит 48410 780 График
страхование 48412 2 371 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 223 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 863 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 089 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 95 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 95 График
Итого по разделу 8 48000 104 517 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 603 419 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 407 272 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 931 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 29 388 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 029 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 24 359 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 151 572 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 1 409 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 1 409 График
Итого по разделу 1 71000 1 409 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 409 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 152 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.