Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 891 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 73 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 428 График
кредитным организациям 11118 87 977 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 504 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 942 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 3 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 344 График
Итого по разделу 1 11000 522 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 981 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 091 График
Итого по разделу 2 12000 16 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 36 088 График
индивидуальным предпринимателям 13114 1 107 График
гражданам (физическим лицам) 13115 646 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 31 002 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 1 752 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 595 График
Итого по разделу 3 13000 70 595 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 3 556 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 556 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 144 График
нерезидентов 14602 279 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 423 График
Итого по разделу 4 14000 3 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 352 244 График
индивидуальным предпринимателям 15114 147 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 513 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 16 088 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 27 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
иностранных государств 15506 266 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 266 График
Итого по разделу 5 15000 406 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 449 275 График
индивидуальным предпринимателям 17114 19 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 30 793 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 9 563 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 491 879 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
иностранных государств 17506 1 158 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 158 График
Итого по разделу 7 17000 493 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 512 502 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 20 639 График
индивидуальным предпринимателям 21114 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 474 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 1 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 195 График
Итого по разделу 1 21000 24 195 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 154 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 91 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 250 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 415 График
нерезидентов 24402 186 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 601 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 116 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 116 График
Итого по разделу 4 24000 1 967 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 154 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 40 387 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 586 956 График
Итого по разделу 6 26000 628 497 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 867 График
индивидуальных предпринимателей 27103 304 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 182 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 040 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 752 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 814 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 907 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 588 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 63 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 185 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 357 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 231 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 23 659 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 23 659 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 474 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 489 График
Итого по разделу 7 27000 60 375 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 163 701 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 105 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 126 717 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 290 523 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 218 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 218 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 40 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 40 График
Итого по разделу 8 28000 293 781 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 150 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 150 График
Итого по разделу 9 29000 206 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 009 021 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 521 523 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 22 166 График
от банков-нерезидентов 31103 1 502 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 23 668 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 267 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 267 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 101 169 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 199 График
индивидуальных предпринимателей 31318 40 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 101 408 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 650 График
нерезидентов 31602 2 071 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 721 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 128 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 128 График
Итого по разделу 1 31000 151 196 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 57 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 57 График
Итого по разделу 3 33000 57 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 49 024 График
индивидуальным предпринимателям 35114 437 График
гражданам (физическим лицам) 35115 428 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 54 853 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 4 552 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 109 294 График
Итого по разделу 5 35000 109 294 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 202 График
юридических лиц - нерезидентов 36314 45 График
индивидуальных предпринимателей 36318 5 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 252 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 277 График
нерезидентов 36602 335 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 612 График
Итого по разделу 6 36000 864 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 363 843 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 136 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 13 237 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 28 406 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 417 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
иностранных государств 37506 1 545 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 545 График
Итого по разделу 7 37000 419 192 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 445 127 График
индивидуальным предпринимателям 38114 113 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 293 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 28 406 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 9 415 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 485 354 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 28 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 28 График
иностранных государств 38506 455 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 455 График
Итого по разделу 8 38000 485 837 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 166 440 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 15 294 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 98 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 804 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 16 196 График
Итого по разделу 1 41000 16 196 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 278 График
юридических лиц - нерезидентов 44214 45 График
индивидуальных предпринимателей 44218 1 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 4 324 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 187 График
нерезидентов 44402 203 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 390 График
Итого по разделу 4 44000 4 714 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 25 155 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 583 866 График
Итого по разделу 6 46000 609 021 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 861 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 296 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 757 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 44 График
другие комиссионные расходы 47109 99 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 057 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 202 282 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 545 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 71 090 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 273 917 График
Итого по разделу 7 47000 277 974 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 69 385 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 179 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 603 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 138 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 182 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 87 487 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 905 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 169 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 074 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 623 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 265 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 888 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 170 График
служебные командировки 48405 139 График
охрана 48406 2 835 График
реклама 48407 1 405 График
представительские расходы 48408 751 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 311 График
аудит 48410 1 080 График
страхование 48412 4 635 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 491 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 534 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 57 351 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 95 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 95 График
Итого по разделу 8 48000 156 895 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 064 800 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 231 240 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 283 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 66 670 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 829 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 58 841 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 231 442 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 3 623 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 3 623 График
Итого по разделу 1 71000 3 623 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 623 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 235 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.