Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 615 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 094 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 093 График
кредитным организациям 11118 82 271 График
банкам-нерезидентам 11119 239 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 580 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 269 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 4 343 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 343 График
Итого по разделу 1 11000 638 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 26 100 График
индивидуальным предпринимателям 12114 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 250 График
Итого по разделу 2 12000 26 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 465 373 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 23 113 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 13 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 508 207 График
Итого по разделу 5 15000 508 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 173 352 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 42 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 221 График
Итого по разделу 1 21000 263 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 294 График
нерезидентов 24402 31 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 325 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 405 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 405 График
Итого по разделу 4 24000 737 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 261 График
Евро 26102 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 398 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 63 765 График
Евро 26202 20 642 График
других валют 26206 1 840 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 247 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 746 060 График
по Евро 26302 442 862 График
по другим валютам 26306 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 189 525 График
Итого по разделу 6 26000 1 277 170 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 612 График
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 931 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 089 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 006 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 194 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 349 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 984 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 36 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 896 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 057 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 355 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 677 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 21 246 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 21 246 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 638 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 659 График
Итого по разделу 7 27000 65 707 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 139 050 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 225 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 139 275 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 156 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 156 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 61 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 График
Итого по разделу 8 28000 140 492 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 029 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 039 График
Итого по разделу 9 29000 4 095 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 488 464 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 661 816 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 299 График
от банков-нерезидентов 31103 17 843 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 22 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 206 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 206 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 118 740 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 25 График
индивидуальных предпринимателей 31318 59 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 118 824 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 670 График
нерезидентов 31602 3 010 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 680 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 061 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 061 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 576 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 576 График
Итого по разделу 1 31000 171 489 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 488 467 График
индивидуальным предпринимателям 37114 155 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 679 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 32 680 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 9 535 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 537 516 График
Итого по разделу 7 37000 537 516 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 709 005 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 42 350 График
Евро 46202 16 152 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 58 502 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 743 118 График
по Евро 46302 441 766 График
по другим валютам 46306 801 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 185 685 График
Итого по разделу 6 46000 1 244 187 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 612 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 364 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 966 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 104 График
другие комиссионные расходы 47109 97 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 143 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 181 431 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 493 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 181 924 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 764 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 764 График
Итого по разделу 7 47000 188 831 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 203 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 386 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 756 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 155 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 552 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 114 052 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 197 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 819 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 016 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 322 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 676 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 998 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 268 График
служебные командировки 48405 213 График
охрана 48406 3 491 График
реклама 48407 1 530 График
представительские расходы 48408 1 457 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 32 122 График
аудит 48410 1 070 График
страхование 48412 3 118 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 096 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 794 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 159 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 90 График
судебные и арбитражные издержки 48602 22 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 112 График
Итого по разделу 8 48000 187 337 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 620 355 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 329 360 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 332 456 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 69 268 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 482 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 67 786 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 264 670 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 1 398 График
основные средства 71903 10 114 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 11 512 График
Итого по разделу 1 71000 11 512 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
иностранных государств 72306 10 630 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 630 График
Итого по разделу 2 72000 10 630 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 882 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 265 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.