Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 778 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 827 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 861 График
кредитным организациям 11118 109 474 График
банкам-нерезидентам 11119 1 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 382 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 3 005 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 005 График
Итого по разделу 1 11000 385 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 20 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 448 График
Итого по разделу 2 12000 20 448 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 170 711 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 754 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 36 359 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 366 График
Итого по разделу 5 15000 218 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 624 508 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 82 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 83 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 222 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 222 График
Итого по разделу 4 24000 305 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 800 График
Евро 26102 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 910 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 64 271 График
Евро 26202 10 290 График
других валют 26206 1 792 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 353 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 176 535 График
по Евро 26302 91 784 График
по другим валютам 26306 1 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 269 703 График
Итого по разделу 6 26000 1 346 966 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 725 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 914 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 064 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 581 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 488 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 383 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 38 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 729 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 119 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 176 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 933 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 602 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 19 602 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 219 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 371 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 614 График
Итого по разделу 7 27000 47 644 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 74 992 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 43 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 75 035 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 693 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 693 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 75 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 75 График
Итого по разделу 8 28000 75 803 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 217 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 240 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 636 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 91 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 727 График
Итого по разделу 9 29000 967 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 471 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 096 193 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 10 296 График
от банков-нерезидентов 31103 10 446 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 742 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 956 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 956 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 087 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 126 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 39 213 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 817 График
нерезидентов 31602 3 262 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 079 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 710 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 710 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 57 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 57 График
Итого по разделу 1 31000 70 757 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 218 820 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 269 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 28 592 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 894 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 256 575 График
Итого по разделу 7 37000 256 575 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 327 332 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 942 График
Евро 46202 9 110 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 56 052 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 176 582 График
по Евро 46302 90 945 График
по другим валютам 46306 1 591 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 269 118 График
Итого по разделу 6 46000 1 325 170 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 372 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 171 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 045 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 81 График
другие комиссионные расходы 47109 274 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 943 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 85 824 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 138 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 85 962 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 29 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 88 934 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 033 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 367 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 681 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 548 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 81 629 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 167 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 845 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 012 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 978 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 820 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 798 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 877 График
служебные командировки 48405 352 График
охрана 48406 1 897 График
реклама 48407 814 График
представительские расходы 48408 867 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 491 График
аудит 48410 750 График
страхование 48412 1 047 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 790 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 694 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 579 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 График
Итого по разделу 8 48000 128 023 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 542 127 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 869 459 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 226 734 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 57 968 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 884 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 57 084 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 169 650 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 5 723 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 723 График
Итого по разделу 1 71000 5 723 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 723 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 175 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.