Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 094 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 668 График
кредитным организациям 11118 19 341 График
банкам-нерезидентам 11119 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 2 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 197 График
Итого по разделу 1 11000 168 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 049 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 968 График
Итого по разделу 2 12000 62 362 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 459 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 459 511 График
Итого по разделу 5 15000 459 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 73 864 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 865 График
Итого по разделу 6 16000 83 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 281 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 1 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 543 038 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 775 722 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 График
Нерезидентов 21602 2 672 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 905 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 22 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 700 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 700 График
Итого по разделу 2 22000 4 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 458 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 749 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 458 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 201 График
опционы 25203 2 370 График
По другим операциям 25206 3 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 146 759 График
опционы 25303 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 399 График
Итого по разделу 5 25000 153 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 280 График
Евро 26102 6 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Швейцарских франков 26104 4 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 4 525 График
по Японским иенам 26305 1 737 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 802 График
Платины 26403 2 202 График
Палладия 26404 477 График
Других драгоценных металлов 26405 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 984 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 063 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 267 График
Итого по разделу 6 26000 80 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 778 График
Итого по разделу 8 28000 17 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 692 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 719 801 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 737 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.