Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 545 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 651 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 787 График
кредитным организациям 11118 5 525 График
банкам-нерезидентам 11119 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 2 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 022 График
Итого по разделу 1 11000 108 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 599 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 088 График
Итого по разделу 2 12000 52 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 586 615 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 586 615 График
Итого по разделу 5 15000 586 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 180 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 196 График
Итого по разделу 6 16000 18 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 451 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 489 График
Итого по разделу 7 17000 1 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 604 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 768 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 344 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 График
Итого по разделу 1 21000 10 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 827 График
Итого по разделу 2 22000 4 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 588 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 588 843 График
Итого по разделу 4 24000 588 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 472 График
опционы 25203 967 График
По другим операциям 25206 3 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 050 График
опционы 25303 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 318 График
Итого по разделу 5 25000 41 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 968 График
Евро 26102 4 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 27 График
Швейцарских франков 26104 4 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 3 442 График
по Японским иенам 26305 1 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 422 График
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 2 230 График
Палладия 26404 494 График
Других драгоценных металлов 26405 620 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 316 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 639 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 922 График
Итого по разделу 6 26000 61 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 515 График
Итого по разделу 8 28000 8 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 692 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 707 861 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 716 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.