Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 979 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 446 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 928 График
кредитным организациям 11118 2 928 График
банкам-нерезидентам 11119 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 986 График
Итого по разделу 1 11000 48 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 508 График
Итого по разделу 2 12000 18 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 925 График
Итого по разделу 5 15000 192 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 668 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 684 График
Итого по разделу 6 16000 5 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 365 График
Итого по символам 17101-17103 17100 365 График
Итого по разделу 7 17000 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 198 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 265 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 771 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 График
Итого по разделу 1 21000 4 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 177 График
Итого по разделу 2 22000 2 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 194 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 194 479 График
Итого по разделу 4 24000 194 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 142 График
опционы 25203 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 664 График
опционы 25303 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 803 График
Итого по разделу 5 25000 11 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 883 График
Евро 26102 3 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 2 050 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 1 603 График
по Японским иенам 26305 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 034 График
Палладия 26404 150 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 006 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 449 График
Итого по разделу 6 26000 30 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 915 График
Итого по разделу 8 28000 2 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 686 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.