Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 489 График
кредитным организациям 11118 22 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 754 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 652 График
Итого по разделу 1 11000 50 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.13800)
прочих резидентов 13804 268 График
Итого по символам 13801 - 13808 13800 268 График
Итого по разделу 3 13000 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 536 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 11 884 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 11 884 График
Итого по разделу 5 15000 67 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 313 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
Итого по разделу 1 21000 57 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 180 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 180 График
Итого по разделу 4 24000 180 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 433 График
Евро 26102 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 640 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 240 График
Евро 26202 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 425 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 534 График
по Евро 26302 3 522 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 056 График
Итого по разделу 6 26000 7 121 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 227 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 230 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 790 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 910 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 398 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 14 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 412 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 109 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 109 График
Итого по разделу 7 27000 10 666 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 46 053 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 295 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 348 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 42 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 48 График
Итого по разделу 8 28000 48 396 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 102 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 834 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 936 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 27 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 543 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 590 График
Итого по разделу 9 29000 4 526 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 946 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 189 259 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 004 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 473 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 50 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 219 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 219 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 11 884 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 11 884 График
Итого по разделу 7 37000 62 580 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 580 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 126 График
Евро 46202 178 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 304 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 388 График
по Евро 46302 3 321 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 709 График
Итого по разделу 6 46000 7 024 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 422 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 27 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 449 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 46 055 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 248 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 48 303 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 984 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 984 График
Итого по разделу 7 47000 49 736 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 790 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 569 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 466 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 41 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 866 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 150 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 165 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 254 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 569 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 666 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 666 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 896 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 428 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 224 График
охрана 48406 426 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 802 График
аудит 48410 371 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 276 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 378 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 801 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 14 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 21 График
Итого по разделу 8 48000 65 923 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 122 683 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 185 263 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 996 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 787 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 51 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 838 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 158 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.