Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 365 График
кредитным организациям 11118 5 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 12 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 2 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 688 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 688 График
Итого по разделу 3 13000 14 688 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 636 График
Итого по разделу 5 15000 5 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 095 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 099 График
Итого по разделу 6 16000 3 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 780 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 058 График
Итого по разделу 1 21000 2 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 График
Итого по разделу 2 22000 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 971 График
Итого по разделу 4 24000 4 971 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 График
опционы 25203 148 График
По другим операциям 25206 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 292 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 330 График
Итого по разделу 5 25000 4 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 858 График
Евро 26102 2 210 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 074 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 164 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 420 График
по Евро 26302 92 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 056 График
по Швейцарским франкам 26304 186 График
по Японским иенам 26305 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Платины 26403 138 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 893 График
Итого по разделу 6 26000 23 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 906 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 906 График
Итого по разделу 8 28000 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.