Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 372 График
кредитным организациям 11118 6 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 691 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 22 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 5 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 063 График
Итого по разделу 3 13000 14 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 712 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 712 График
Итого по разделу 5 15000 4 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 052 987 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 053 097 График
Итого по разделу 6 16000 1 054 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 765 График
Итого по символам 17301-17306 17300 765 График
Итого по разделу 7 17000 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 073 194 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 887 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 101 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 График
Итого по разделу 1 21000 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 539 График
Итого по разделу 2 22000 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 133 График
Итого по разделу 4 24000 5 133 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 20 График
опционы 25203 564 График
По другим операциям 25206 1 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 052 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 052 278 График
Итого по разделу 5 25000 1 054 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 633 График
Евро 26102 3 164 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 077 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 225 График
по Швейцарским франкам 26304 425 График
по Японским иенам 26305 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Платины 26403 387 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 354 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 525 График
Итого по разделу 6 26000 37 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 380 График
Итого по разделу 8 28000 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 097 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 097 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 098 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.