Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
133 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 869 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 870 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
36 496 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
673 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
44 062 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
44 062 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
78 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
78 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
79 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
39 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
39 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
39 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
204 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
3 635 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 839 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 839 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 256 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
4 256 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
17 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
17 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
445 |
|
Другие доходы |
17306 |
154 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
599 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 872 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
44 141 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 878 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
4 872 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
52 891 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
701 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
701 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Кредитных организаций |
21315 |
1 530 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 530 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
4 994 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
149 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
5 316 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
10 459 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
12 690 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
30 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
30 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
30 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
2 |
|
опционы |
25203 |
430 |
|
свопы |
25204 |
1 857 |
|
По другим операциям |
25206 |
803 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 092 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
7 860 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 860 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
10 952 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
15 819 |
|
Евро |
26102 |
3 788 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
29 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
19 636 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
533 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
533 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
26 |
|
Серебра |
26402 |
208 |
|
Платины |
26403 |
593 |
|
Палладия |
26404 |
876 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 388 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
47 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
888 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
184 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 210 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
381 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 767 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 028 |
|
по Японским иенам |
26305 |
629 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
7 805 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
32 184 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
104 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
132 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
236 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
14 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
15 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
252 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
12 690 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
43 166 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
252 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
56 108 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 994 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
б) убыток |
32005 |
6 211 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
3 217 |
|