Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 478 График
кредитным организациям 11118 14 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 574 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 574 График
Итого по разделу 1 11000 60 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 12 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 384 График
Итого по разделу 2 12000 13 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 212 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 99 952 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 670 График
кредитным организациям 15118 424 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 531 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 555 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 160 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 160 График
Итого по разделу 5 15000 531 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 605 010 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 7 График
Итого по разделу 4 24000 7 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 108 График
Евро 26102 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 802 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 146 130 График
Евро 26202 107 241 График
других валют 26206 56 898 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 310 269 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 690 319 График
по Евро 26302 190 616 График
по другим валютам 26306 101 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 982 068 График
Итого по разделу 6 26000 2 295 139 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 624 График
индивидуальных предпринимателей 27103 305 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 931 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 678 График
индивидуальных предпринимателей 27203 561 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 285 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 12 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 368 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 448 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 448 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 98 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 98 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 33 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 52 График
Итого по разделу 7 27000 21 182 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 101 127 График
по операциям финансовой аренды 28203 407 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 495 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 102 029 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 92 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 366 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 1 370 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 828 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 15 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 320 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 320 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 105 198 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 278 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 84 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 362 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 363 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 421 889 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 026 899 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 447 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 447 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 468 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 468 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 517 График
нерезидентов 31602 23 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 540 График
Итого по разделу 1 31000 37 455 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.33300)
в банках-нерезидентах 33303 3 График
Итого по символам 33301 - 33303 33300 3 График
Итого по разделу 3 33000 3 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 944 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 86 463 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 432 График
кредитным организациям 37118 443 118 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 534 957 График
Итого по разделу 7 37000 534 957 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 572 415 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 62 График
Евро 46102 71 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 133 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 150 716 График
Евро 46202 99 761 График
других валют 46206 56 363 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 306 840 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 693 435 График
по Евро 46302 179 308 График
по другим валютам 46306 101 136 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 973 879 График
Итого по разделу 6 46000 2 280 852 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 100 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 442 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 206 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 540 График
другие комиссионные расходы 47109 139 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 427 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 99 378 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 183 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 731 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 100 292 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 57 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 57 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 795 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 71 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 866 График
Итого по разделу 7 47000 102 642 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 429 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 089 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 586 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 482 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 482 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 824 График
амортизация по нематериальным активам 48303 225 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 049 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 313 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 368 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 1 949 График
реклама 48407 58 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 075 График
аудит 48410 165 График
страхование 48412 50 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 342 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 634 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 992 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 График
Итого по разделу 8 48000 41 116 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 424 610 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 997 025 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 874 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 327 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 491 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 818 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 24 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.