Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 809 График
кредитным организациям 11118 2 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 590 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 590 График
Итого по разделу 1 11000 54 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 481 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 481 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 543 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 911 График
Итого по разделу 2 12000 486 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 120 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 120 156 График
Итого по разделу 5 15000 2 120 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 326 График
По другим операциям 16203 28 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 340 690 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 342 056 График
Итого по разделу 6 16000 381 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 46 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 541 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 501 343 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 042 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 633 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 547 График
Итого по разделу 1 21000 29 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 885 График
Итого по разделу 2 22000 420 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 162 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 162 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 162 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 7 График
опционы 25203 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 332 График
По другим операциям 25206 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 373 206 График
опционы 25303 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 755 График
Итого по разделу 5 25000 375 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 057 График
Евро 26102 5 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 483 График
по Японским иенам 26305 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 1 924 График
Палладия 26404 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 129 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 564 График
Итого по разделу 6 26000 37 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
Итого по разделу 7 27000 53 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 481 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 79 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 402 График
Итого по разделу 8 28000 6 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 575 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 025 542 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 031 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.