Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 582 График
кредитным организациям 11118 1 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 496 График
Итого по разделу 1 11000 26 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 223 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 223 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 789 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 967 График
Итого по разделу 2 12000 226 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 885 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 885 086 График
Итого по разделу 5 15000 885 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 983 График
По другим операциям 16203 17 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 673 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 618 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 308 График
Итого по разделу 6 16000 93 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 978 538 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 230 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 94 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 529 График
Итого по разделу 1 21000 12 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 204 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 204 292 График
Итого по разделу 2 22000 204 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 896 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 896 326 График
Итого по разделу 4 24000 896 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 67 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 281 График
Итого по разделу 5 25000 67 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 319 График
Евро 26102 2 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 474 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 594 График
по Японским иенам 26305 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 928 График
Палладия 26404 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 556 График
Страхование 26410 21 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 016 График
Итого по разделу 6 26000 17 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 584 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 584 График
Итого по разделу 8 28000 3 584 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 217 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 981 706 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 198 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 202 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 425 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.