Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 754 График
кредитным организациям 11118 2 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 499 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 971 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 971 График
Итого по разделу 1 11000 79 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 626 767 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 626 767 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 262 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 432 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 831 График
Итого по разделу 2 12000 633 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 536 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 536 102 График
Итого по разделу 5 15000 2 536 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 737 График
По другим операциям 16203 48 720 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 018 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 553 365 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 555 404 График
Итого по разделу 6 16000 616 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 713 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 152 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 866 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 820 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 011 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 053 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 053 График
Итого по разделу 1 21000 48 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 595 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 595 799 График
Итого по разделу 2 22000 595 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 539 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 539 371 График
Итого по разделу 4 24000 2 539 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 11 График
опционы 25203 1 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 485 График
По другим операциям 25206 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 579 410 График
опционы 25303 1 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 580 510 График
Итого по разделу 5 25000 582 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 865 График
Евро 26102 9 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 316 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 График
по Евро 26302 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 395 График
по Японским иенам 26305 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 815 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 3 020 График
Палладия 26404 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 708 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 86 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 632 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 607 График
Итого по разделу 6 26000 58 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
Итого по разделу 7 27000 53 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 760 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 220 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 540 График
Итого по разделу 8 28000 7 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 544 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 644 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 180 869 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 825 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 832 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.