Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 266 График
кредитным организациям 11118 9 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 866 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 697 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 704 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 033 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 033 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 932 График
прочих резидентов 11505 2 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 246 График
Итого по разделу 1 11000 90 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 770 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 538 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 455 График
Итого по разделу 2 12000 397 690 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 330 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 330 701 График
Итого по разделу 5 15000 2 330 701 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 714 График
По другим операциям 16203 63 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 920 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 991 776 График
Прочие операционные доходы 16306 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 994 820 График
Итого по разделу 6 16000 1 074 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 487 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 405 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 893 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 356 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 027 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 49 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 435 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 435 534 График
Итого по разделу 2 22000 435 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 443 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 723 График
Итого по разделу 3 23000 723 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 График
от кредитных организаций 24102 2 256 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 256 943 График
Итого по разделу 4 24000 2 256 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 986 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 1 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 681 График
По другим операциям 25206 1 650 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 983 386 График
опционы 25303 1 796 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 985 182 График
Итого по разделу 5 25000 989 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 006 График
Евро 26102 11 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 955 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 1 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 414 График
по Японским иенам 26305 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 181 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 3 802 График
Палладия 26404 625 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 089 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 381 График
Итого по разделу 6 26000 83 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 298 График
Итого по разделу 7 27000 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 411 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 399 График
Итого по разделу 8 28000 13 399 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 330 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 815 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 829 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.