Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 235 График
кредитным организациям 11118 3 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 523 График
прочих резидентов 11505 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 405 График
Итого по разделу 1 11000 21 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 График
Итого по разделу 2 12000 61 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 911 График
Итого по разделу 5 15000 231 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 402 График
По другим операциям 16203 13 791 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 719 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 280 251 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 008 График
Итого по разделу 6 16000 297 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 916 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 529 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 612 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 896 График
Итого по разделу 1 21000 13 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 392 График
Итого по разделу 2 22000 74 392 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 432 График
от кредитных организаций 24102 211 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 129 График
Итого по разделу 4 24000 212 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 347 График
опционы 25203 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 156 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 262 760 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 262 761 График
Итого по разделу 5 25000 263 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 657 График
Евро 26102 2 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 754 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 812 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 778 График
по Японским иенам 26305 7 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 028 График
Итого по разделу 6 26000 18 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 71 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 289 График
Итого по разделу 8 28000 2 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 494 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 581 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 584 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.