Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 136 График
кредитным организациям 11118 6 892 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 630 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 271 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 573 График
прочих резидентов 11505 1 993 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 566 График
Итого по разделу 1 11000 64 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 234 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 234 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 817 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 315 График
Итого по разделу 2 12000 241 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 427 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 427 929 График
Итого по разделу 5 15000 1 427 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 527 График
По другим операциям 16203 46 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 795 454 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 797 704 График
Итого по разделу 6 16000 857 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 284 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 591 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 055 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 38 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 251 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 251 504 График
Итого по разделу 2 22000 251 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 473 График
от кредитных организаций 24102 1 393 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 393 611 График
Итого по разделу 4 24000 1 393 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 554 График
опционы 25203 981 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 552 График
По другим операциям 25206 787 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 775 307 График
опционы 25303 1 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 776 475 График
Итого по разделу 5 25000 779 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 443 График
Евро 26102 8 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 2 769 График
Палладия 26404 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 317 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 52 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 549 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 490 График
по Японским иенам 26305 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 425 График
Итого по разделу 6 26000 60 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 227 График
Итого по разделу 7 27000 276 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 426 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 420 График
Итого по разделу 8 28000 10 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 289 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 233 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 523 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 533 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 198 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.