Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 91 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 548 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 260 График
кредитным организациям 11118 10 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 636 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 996 График
прочих резидентов 11505 3 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 999 График
Итого по разделу 1 11000 78 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 502 График
Итого по разделу 2 12000 115 578 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 649 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 649 311 График
Итого по разделу 5 15000 649 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 747 График
По другим операциям 16203 26 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 359 409 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 543 График
Итого по разделу 6 16000 406 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 272 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 272 График
Итого по разделу 7 17000 2 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 055 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 251 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 934 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 888 График
Итого по разделу 1 21000 36 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 125 График
Итого по разделу 2 22000 113 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 192 График
Итого по разделу 3 23000 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 График
от кредитных организаций 24102 637 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 637 562 График
Итого по разделу 4 24000 637 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 1 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 318 График
По другим операциям 25206 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 354 611 График
опционы 25303 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 355 577 График
Итого по разделу 5 25000 357 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 887 График
Евро 26102 8 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 604 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 275 График
по Японским иенам 26305 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 2 850 График
Палладия 26404 488 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 507 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 52 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 756 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 718 График
Итого по разделу 6 26000 54 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 180 График
Итого по разделу 8 28000 10 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 433 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 050 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 200 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 210 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.