Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 897 График
кредитным организациям 11118 2 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 888 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 787 График
прочих резидентов 11505 3 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 482 График
Итого по разделу 1 11000 44 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 274 График
Итого по разделу 2 12000 22 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 699 График
Итого по разделу 3 13000 4 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 517 График
Итого по разделу 5 15000 74 517 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 285 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 802 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 087 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 523 График
По другим операциям 16203 6 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 044 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 191 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 326 График
Итого по разделу 6 16000 205 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 144 График
Итого по разделу 7 17000 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 284 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 444 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 График
Итого по разделу 1 21000 27 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 590 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 590 График
Итого по разделу 2 22000 16 590 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 946 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 817 График
Итого по разделу 3 23000 3 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 824 График
от кредитных организаций 24102 69 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 265 График
Итого по разделу 4 24000 70 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 453 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 728 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 248 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 856 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 369 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 192 150 График
опционы 25303 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 661 График
Итого по разделу 5 25000 197 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 426 График
Евро 26102 4 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 250 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 1 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 830 График
по Японским иенам 26305 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 2 432 График
Палладия 26404 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 124 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 501 График
Итого по разделу 6 26000 31 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 906 График
Итого по разделу 8 28000 1 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 019 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 051 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 051 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.